מחיר וניתוח של מניית נול בוטניקל (NHTC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.08(-2.83%)
$2.75
בסגירה:
(0%)
$2.75
מסחר מאוחר: מאי 26 20:10
טווח יומי$2.75 - $2.9
טווח 52 שבועות$2.40 - $5.10
מחיר בסיס$2.83
מחזור יומי41.29K
מחזור ממוצע (3 ח׳)25.92K
טווח יומי$2.75 - $2.9
טווח 52 שבועות$2.40 - $5.10
מחיר בסיס$2.83
מחזור יומי41.29K
מחזור ממוצע (3 ח׳)25.92K
שווי שוק$24.28M
שווי פעילות$25.38M
סך המזומנים (דוח אחרון)$21.23M
סך החוב (דוח אחרון)$3.02M
מכפיל רווחN/A
בטא0.46
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד25.2%
תיאור החברה
נול בוטניקל
נול בוטניקל היא חברת מכירה ישירה ומסחר אלקטרוני המספקת מוצרי טיפוח אישי, בריאות ואורח חיים תחת המותג NHT Global. החברה מציעה מוצרי בריאות, לרבות תוספי תזונה ותוספים תזונתיים בצורות נוזל, כמוסות, טבליות ואבקות, וכן ויטמינים ומינרלים, ומוצרים צמחיים הכוללים תוספי צמחים. בנוסף, החברה מספקת מוצרי יופי, ...
איך החברה מרוויחה כסף
נול בוטניקל מייצרת הכנסות באמצעות מודל מכירה ישירה רב-שכבתי, שבו מפיצים עצמאיים מוכרים את מוצרי החברה ישירות לצרכנים. מקור ההכנסה העיקרי הוא ממכירת מוצרים, כאשר המפיצים מקבלים עמלות המבוססות על ביצועי המכירות שלהם ועל המכירות של קווי ההפצה שהם גייסו. נול בוטניקל נהנית גם מדמי חברות המשולמים על ידי המפיצים, המעניקים להם גישה למוצרים בלעדיים ולמשאבי הדרכה. בנוסף, החברה מקיימת שותפויות אסטרטגיות עם מגוון ארגוני בריאות ורווחה, המרחיבים את היקף השוק שלה ואת נראות המותג. גורמים אלו, בשילוב עם פלטפורמת מכירות מקוונת חזקה, תורמים באופן משמעותי להכנסות של נול בוטניקל.
נול בוטניקל מייצרת הכנסות באמצעות מודל מכירה ישירה רב-שכבתי, שבו מפיצים עצמאיים מוכרים את מוצרי החברה ישירות לצרכנים. מקור ההכנסה העיקרי הוא ממכירת מוצרים, כאשר המפיצים מקבלים עמלות המבוססות על ביצועי המכירות שלהם ועל המכירות של קווי ההפצה שהם גייסו. נול בוטניקל נהנית גם מדמי חברות המשולמים על ידי ה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית נול בוטניקל
סנטימנט שורי
שיעורי רווח גולמי גבוהיםשיעורי רווח גולמי יציבים בסביבה של כ־74% מספקים לנול בוטניקל כרית מבנית עמידה: תרומה גבוהה לכל מכירה תומכת ברווחיות במקרה שהוצאות התפעול מנוהלות, מעניקה כוח תמחור בערוצי מכירה ישירה, ומאפשרת התאוששות מהירה יותר של הרווח הנקי כאשר ההכנסות מתייצבות או צומחות.
מינוף פיננסי נמוךרמות חוב נמוכות מאוד (D/E ~0.13) יוצרות גמישות פיננסית, מפחיתות את העלויות הפיננסיות הקבועות ואת סיכון חדלות הפירעון. הגישה השמרנית הזו מסייעת לנול בוטניקל לעמוד בתקופות של שריפת מזומנים, תומכת בצעדים אסטרטגיים (רכישה עצמית של מניות או תמריצים), ומפחיתה את הלחץ למחזור חוב בטווח הבינוני.
תוכנית רכישת מניות עצמית ותוכנית תמריצים הוניתרכישה עצמית מהותית של מניות, שהפחיתה באופן משמעותי את מספר המניות, ותוכנית תמריצים הונית חדשה שאושרה, הן פעולות תאגידיות מבניות: הן מיישרות קו בין הנהלת נול בוטניקל לבעלי המניות, מפחיתות התחייבויות עתידיות למניה, ויכולות לשפר את הדינמיקה של הרווח למניה (EPS), תוך תמיכה במשמעת הקצאת הון לטווח הארוך.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים תפעולי שליליתזרים מזומנים תפעולי חודרני ושלילי ותזרים מזומנים חופשי שלילי (TTM 6.1- מיליון דולר / 6.3- מיליון דולר) מהווים חולשה מבנית מתמשכת: הם שוחקים את הרזרבות, מאיימים על יציבות הדיבידנד ותוכניות הרכישה החוזרת, ומאלצים מימון חיצוני או קיצוצי עלויות חריפים. עד שפעילות החברה תייצר תזרים מזומנים חיובי, הגמישות לצמיחה או להשקעות מוגבלת.
ירידה בהכנסות לאורך מספר שניםמספר שנים של שחיקה בהכנסות מצביעות על חולשה מבנית בביקוש או בהפצה במודל המכירה הישירה. ירידה בהכנסות מצמצמת את מנוף התפעול, מקשה על כיסוי הוצאות ה-SG&A הקבועות, ומרמזת שעל הנהלת נול בוטניקל לחזק מחדש את מעורבות המפיצים או להרחיב ערוצי הפצה כדי להשיב את הצמיחה ברת־הקיימא.
רווחיות שליליתהפסד נקי ב- TTM (כ-1.2 מיליון דולר במינוס) ותשואות שליליות על ההון מצביעים על כך שהוצאות התפעול עולות על הרווח הגולמי. מצב זה מחליש את העודפים הבלתי מחולקים, מגביל את היכולת להשקיע מחדש, ומעלה את הסיכון לאסטרטגיות דיבידנד ותמיכה במחיר המניה, עד שמרווחי התפעול ייהפכו בעקביות לרווח נקי חיובי.
שיעורי רווח גולמי גבוהיםשיעורי רווח גולמי יציבים בסביבה של כ־74% מספקים לנול בוטניקל כרית מבנית עמידה: תרומה גבוהה לכל מכירה תומכת ברווחיות במקרה שהוצאות התפעול מנוהלות, מעניקה כוח תמחור בערוצי מכירה ישירה, ומאפשרת התאוששות מהירה יותר של הרווח הנקי כאשר ההכנסות מתייצבות או צומחות.
חדשות נול בוטניקל
Natural Health Trends רוכשת מחדש את כל המניות שבבעלות משפחת George K. Broady
Natural Health הודיעה כי נכנסה להסכם לרכישה מחדש של כל מניות הרגילות של החברה המוחזקות באופן מהותי על ידי משפחת George K. Broady בעסקה מוסכמת. העסקה נבחנה ואושרה על ידי ועדה מיוחדת של דירקטוריון החברה. לפני העסקה, נאמנות George K. Broady 2012 Irrevocable Trust ונאמנות Eleanor Jane Broady 2012 Irrevocable
Natural Health Trends מדווחת על רווח למניה ברבעון הרביעי של (5 סנט) לעומת 2 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון הרביעי של 9.7 מיליון דולר לעומת 10.8 מיליון דולר בשנה שעברה. “ברבעון הרביעי הצלחנו להשיג עלייה רבעונית של 3% בהכנסות למרות הסביבה המאקרו-כלכלית הקשה והלחץ המתמשך על סנטימנט הצרכנים. סיימנו במידה רבה את מהלכי הארגון מחדש המרכזיים שהודענו עליהם ברבעון שעבר, ואנחנו מצפים לממש את רוב
Natural Health Trends מדווחת על הפסד למניה של 4 סנט ברבעון השלישי מול 0 סנט בשנה שעברה
החברה מדווחת על הכנסות ברבעון השלישי בסך 9.477 מיליון דולר, לעומת 10.691 מיליון דולר בשנה שעברה. "התחזית הכלכלית בשוק הגדול ביותר שלנו נשארת מאתגרת בטווח הקרוב. אנחנו מבצעים ארגון מחדש משמעותי. אנחנו מצפים שהוא יביא לחיסכון שנתי של 1.5 מיליון דולר. הצעדים השוטפים שלנו כוללים ייעול כוח האדם והעברת ייצור