ג׳י ג׳י בוסוול (BWEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.44M | -64.85M | 37.58M | 20.34M | 14.97M |
| רווח נקי | 37.32M | -28.95M | 46.65M | 10.93M | 66.26M |
| פחת והפחתות | 31.93M | 34.24M | 33.82M | 34.23M | 30.43M |
| מס הכנסה נדחה | 11.18M | -10.45M | 4.67M | 2.62M | -1.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 49.07M | -108.93M | -51.80M | -36.75M | -125.48M |
| יתרת לקוחות | -16.25M | -27.69M | 2.41M | 29.45M | -41.99M |
| מלאי | 62.78M | -96.88M | -11.48M | -88.72M | 23.64M |
| יתרת ספקים | -360.00K | -6.46M | 19.61M | -7.91M | -55.03M |
| הון חוזר אחר | 2.90M | 22.10M | -62.33M | 30.43M | -52.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.95M | 49.25M | 4.24M | 9.32M | 44.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.64M | -24.92M | -42.09M | -9.89M | -112.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.03M | -28.18M | -45.45M | -77.40M | -51.92M |
| רכישות, נטו | 3.39M | 3.26M | 3.36M | 3.04M | 4.15M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 64.46M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -115.98M | 89.82M | 4.63M | -26.61M | -24.43M |
| פירעון חוב | -91.11M | 114.10M | 30.66M | 5.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.00K | 13.00K | 318.00K | 1.74M | 2.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.08M | -7.32M | -6.84M | -5.21M | -7.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.80M | -16.98M | -19.51M | -19.58M | -17.63M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -8.56M | -1.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.00K | 261.00K | 211.00K | 92.00K | 16.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -183.00K | 50.00K | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 261.00K | 211.00K | 92.00K | 16.26M | 137.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.00K | 261.00K | 211.00K | 92.00K | 16.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.41M | -93.03M | -7.87M | -57.06M | -36.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.44M | -64.85M | 37.58M | 20.34M | 14.97M |
| הוצאות הוניות | -27.03M | -28.18M | -45.45M | -77.40M | -51.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD