ג׳י ג׳י בוסוול (BWEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 3.11 | 2.16 | 3.59 | 4.85 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.40 | 0.50 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.02 | 0.41 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | -0.28 | 0.30 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.34 | -0.43 | 1.05 | 4.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 232.45M | 200.44M | 260.55M | 248.71M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.15 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.21 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.17 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.40 | 1.24 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 0.09 | 2.18 | 8.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.69 | -3.95 | 28.48 | 106.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.28 | 0.06 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 74.63 | 170.00 | 42.88 | 7.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.78 | 47.49 | 0.41 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.70% | -2.39% | 17.21% | 21.05% |
| שיעור EBIT | 10.44% | -7.95% | 13.37% | 3.98% |
| שיעור EBITDA | 16.76% | 0.85% | 20.57% | 12.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.44% | -7.95% | 13.00% | 14.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.76% | -10.08% | 12.91% | 3.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.38% | -7.44% | 9.94% | 2.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.38% | -7.44% | 9.94% | 2.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.63% | 73.84% | 76.95% | 74.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.45% | 126.74% | 99.33% | 27.24% |
| תשואה על הנכסים | 3.81% | -2.74% | 4.66% | 1.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.84% | -3.83% | 5.78% | 1.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.30% | -3.75% | 6.98% | 6.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.45% | -2.34% | 5.16% | 4.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.81% | -2.74% | 4.66% | 1.18% |
| תשואת רווחים | 7.04% | -5.48% | 8.44% | 1.70% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 5.40 | 5.02 | 9.42 | 7.31 |
| מחזור זכאים | 9.23 | 8.37 | 6.89 | 7.87 |
| מחזור מלאי | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 0.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 0.76 | 0.92 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.37 | 0.47 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.30 | 1.47 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 314.05 | 404.38 | 353.72 | 386.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.53 | 72.64 | 38.76 | 49.94 |
| ימי מלאי | 286.08 | 375.35 | 367.97 | 383.20 |
| ימי אשראי מספקים | 39.57 | 43.61 | 53.01 | 46.40 |
| מחזור תפעולי | 353.61 | 447.99 | 406.73 | 433.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 145.18 | -66.88 | 38.53 | 20.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 117.04 | -95.95 | -8.07 | -58.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 28.14 | 29.07 | 46.60 | 79.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.43 | -0.21 | -2.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.18 | -1.44 | 0.58 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.16 | -2.30 | 0.83 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | -0.41 | 0.95 | 3.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | -0.17 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.20% | -17.61% | -1.42% | -8.90% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 14.20 | -18.25 | 11.84 | 58.67 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.36 | 1.18 | 1.68 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.72 | -5.68 | -70.19 | -11.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80 | -8.15 | 14.70 | 31.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.11 | 0.04 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 7.04 | 207.62 | 6.13 | 13.10 |
| שווי חברה | 596.30M | 685.13M | 592.01M | 647.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.04 | 207.62 | 6.13 | 13.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.76 | 1.26 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.30 | -7.36 | -75.21 | -11.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28 | -10.57 | 15.75 | 31.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 802.83 | 778.79 | 826.96 | 800.86 |
| הון עצמי למניה | 802.83 | 778.79 | 826.96 | 800.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 526.40 | 401.18 | 481.39 | 390.52 |
| רווח נקי למניה | 38.86 | -29.86 | 47.83 | 11.16 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.27 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.74 | 2.24 | 0.81 | 1.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD