ניתוח באמצעות AI של בורגוורנר (BWA)
בורגוורנר (NYSE:BWA)
- דירוג:
- 65.35ניטרלי
- מחיר יעד:
- $63.00(▼2.61% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי מסלול פיננסי משתפר ויצירת תזרים מזומנים חופשי חזקה, אשר מתחזקים על ידי שיחת תוצאות חיובית בדרך כלל (העלאת תחזית EPS, ביצוע חזק ורכישות עצמיות בהיקף משמעותי). מנגד, קיימת תמונת מומנטום טכני מעורבת ותמחור יקר יחסית (P/E גבוה עם תשואת דיבידנד מתונה).
גורמים חיוביים
עמידות הרווחים
ביקוש יציב לרכיבים עבור מנועי בעירה פנימית וכלי רכב היברידיים תומך בבסיס רווחים יציב בתחום הרכב, אשר תומך ביציבות ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בורגוורנר (BWA)
- שווי שוק
- $11.84B
- תשואת דיבידנד
- 1.06%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.45M
- מכפיל רווח (P/E)
- 28.8
- בטא (שנתי)
- 0.69
- צמיחת הכנסות
- 2.17%
- צמיחת רווח למניה
- 111.19%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 37,500
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בורגוורנר היא ספקית גלובלית בולטת של טכנולוגיות הנעה מתקדמות, עבור מגוון רחב של כלי רכב, לרבות כאלה המונעים במנועי בעירה פנימית, היברידיים ומערכות הנעה חשמליות מלאות החברה פועלת באמצעות ארבע יחידות עסקיות עיקריות ניהול אוויר, הנעה חשמלית ומערכת הינע, הזרקת דלק וחלפים לשוק המשני מגזר ניהול האוויר אחראי לרכיבים המייעלים את ביצועי המנוע והבקרה התרמית תחום זה כולל פתרונות שונים למגדשי טורבו, כגון מגדשי טורבו, eBoosters ו eTurbos, מערכות לתזמון מנוע ולבקרת פליטות, מוצרי ניהול תרמי, טכנולוגיית הצתה לבנזין, מפעילים חכמים, חיישני מערכת הינע, וכן מגוון פריטים הקשורים לסוללות, כמו מודולים, מארזים, מחממים ומערכות טעינה מגזר ההנעה החשמלית ומערכת ההינע מתמקד במערכות הינע חשמליות ובהעברת כוח היצע המוצרים שלו כולל רכיבים חשמליים סיבוביים, אלקטרוניקת כוח מתקדמת, מודולי בקרה עם תוכנה משובצת, וכן רכיבי חיכוך ורכיבים מכניים לתיבות הילוכים אוטומטיות ולמערכות ניהול מומנט מגזר הזרקת הדלק מתמחה בתכנון ובייצור של רכיבים ומערכות מדויקים לאספקת דלק, עבור מנועי בנזין ודיזל כאחד מגזר החלפים לשוק המשני משרת הן מוסכי תיקון עצמאיים והן ספקי שירות של ציוד מקורי הוא מספק מגוון מקיף של פתרונות, לרבות חלקי הזרקת דלק, מערכות אלקטרוניות ומערכות ניהול מנוע, מוצרי תחזוקה וכלי אבחון לבדיקות רכב בסיס הלקוחות הנרחב של בורגוורנר כולל יצרני ציוד מקורי של כלי רכב קלים, כגון מכוניות נוסעים, רכבי שטח, מסחריות ורכבים קלים, כלי רכב מסחריים, כגון משאיות בינוניות וכבדות ואוטובוסים, וכן ציוד שאינו לכביש, לרבות יישומים חקלאיים, בנייה וימיים בנוסף, החברה מספקת לספקי מערכות רכב בדרג 1 ולמגזרי השוק המשני בכל קטגוריות הרכב הללו החברה נוסדה בשנת 1987 ונודעה במקור בשם Borg-Warner Automotive בורגוורנר ממוקמת כיום באוברן הילס, מישיגן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של בורגוורנר מציגים חברה המתייצבת לאחר רווחיות לא אחידה: צמיחת ההכנסות האיצה מחדש ב-12 החודשים האחרונים, המרווחים השתפרו לעומת השנתיים הקודמות אך נותרו נמוכים ביחס לרמות השיא ההיסטוריות, והתשואה על ההון נמצאת כיום בטווח חד-ספרתי בינוני. המאזן נראה איתן, עם מינוף בר ניהול, בעוד שתזרים המזומנים בולט כעמוד התווך החזק ביותר, לאור העלייה בתזרים המזומנים החופשי ובצמיחה. הפרופיל הכולל: מגמת שיפור, עם תמיכה מוצקה מצד הנזילות ותזרים המזומנים החופשי, אך עדיין תחת מגבלה של רווחיות דקה ותנודתית היסטורית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ALV
LEA
ALSNBWA
DAN
APTVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026