בי.וי פייננשל (BVFL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.15 |
| יחס מהיר | 0 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 62.53 | 56.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -652.60M | -644.42M | -616.22M | -574.39M | -642.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.19 | 0.26 | 0.19 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.77 | 4.96 | 4.66 | 4.45 | 8.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.65 | 0.97 | 1.11 | 1.56 | 3.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.39 | 1.33 | 1.43 | 2.03 | 4.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.15 | 5.67 | 5.75 | 4.98 | 6.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -1.16 | -1.18 | -1.85 | -1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.22% | 76.60% | 77.05% | 80.54% | 88.48% |
| שיעור EBIT | 48.24% | 32.39% | 33.35% | 39.63% | 37.57% |
| שיעור EBITDA | 48.38% | 33.94% | 35.39% | 41.87% | 40.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.77% | 32.38% | 33.35% | 39.63% | 37.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.42% | 35.97% | 33.35% | 39.63% | 37.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.72% | 25.73% | 23.83% | 29.17% | 27.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.72% | 25.73% | 23.83% | 29.17% | 27.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.80% | 71.54% | 71.46% | 73.61% | 72.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.50% | 111.08% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.46% | 1.48% | 1.29% | 1.55% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.96% | 7.34% | 6.00% | 6.89% | 10.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.87% | 7.19% | 6.30% | 7.42% | 9.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.16% | 5.14% | 4.50% | 5.45% | 6.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.48% | 1.50% | 1.31% | 1.58% | 1.27% |
| תשואת רווחים | 7.34% | 8.83% | 6.37% | 10.37% | 5.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.85 | 16.65 | 15.56 | 14.33 | 13.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.30 | 4.20 | 3.72 | 3.30 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.67 | 21.92 | 23.45 | 25.47 | 27.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.67 | 21.92 | 23.45 | 25.47 | 27.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 21.67 | 21.92 | 23.45 | 25.47 | 27.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.56 | 2.26 | 1.50 | 1.63 | 1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.57 | 2.23 | 1.45 | 1.61 | 1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 168.03 | 80.27 | 26.29 | 98.03 | 19.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 168.03 | 80.27 | 26.29 | 98.03 | 19.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00 | 0.54 | 0.32 | 0.41 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.65% | 12.29% | 8.40% | 11.37% | 4.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.47 | 12.60 | 15.65 | 9.65 | 18.89 |
| מכפיל מכירות | 3.65 | 2.92 | 3.74 | 2.81 | 5.13 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.83 | 0.94 | 0.66 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.38 | 8.14 | 11.90 | 8.79 | 21.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.72 | 8.04 | 11.45 | 8.70 | 20.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.41 | -0.62 | 0.85 | -25.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.83 | 0.94 | 0.66 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 7.45 | 7.43 | 9.38 | 4.87 | 11.49 |
| שווי חברה | 186.60M | 132.18M | 163.28M | 95.72M | 179.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.45 | 7.43 | 9.38 | 4.87 | 11.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.61 | 2.52 | 3.32 | 2.04 | 4.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.28 | 7.04 | 10.57 | 6.37 | 19.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.33 | 6.95 | 10.16 | 6.30 | 18.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.64 | 20.02 | 16.88 | 19.69 | 10.33 |
| הון עצמי למניה | 23.55 | 21.81 | 18.31 | 21.35 | 12.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 6.62 | 6.22 | 4.61 | 5.04 | 4.88 |
| רווח נקי למניה | 1.64 | 1.60 | 1.10 | 1.47 | 1.32 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.73 | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.41 | 1.37 | 1.11 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD