בי.וי פייננשל (BVFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.02M | 16.06M | 15.19M | 9.72M | 10.58M |
| רווח נקי | 13.50M | 11.72M | 13.71M | 10.52M | 9.44M |
| פחת והפחתות | 813.00K | 1.00M | 1.05M | 1.04M | 1.02M |
| מס הכנסה נדחה | 1.15M | -58.00K | 207.00K | 308.00K | 273.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.34M | 2.08M | 868.00K | 258.00K | 404.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.77M | 829.00K | 1.14M | 158.00K | 2.19M |
| יתרת לקוחות | 673.00K | 2.23M | -299.00K | 852.00K | 1.33M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.09M | -1.40M | 1.44M | -694.00K | 858.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.54M | 487.00K | -1.78M | -2.58M | -2.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.29M | -32.50M | -35.17M | -27.76M | 17.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -237.00K | -611.00K | -155.00K | -502.00K | -415.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 7.00K | 0 | 8.52M | 0 |
| רכישת השקעות | -16.01M | -14.50M | -6.92M | -12.00M | -18.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.88M | 16.32M | 5.94M | 9.65M | 9.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.93M | -33.71M | -34.04M | -33.43M | 26.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.53M | 13.19M | 25.07M | -24.49M | -8.83M |
| פירעון חוב | -15.00M | 11.91M | -12.00M | 12.00M | -17.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 97.99M | 1.00K | 36.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.02M | -17.71M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 24.50M | 18.99M | -60.92M | -36.49M | 8.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.71M | 70.50M | 73.74M | 68.65M | 111.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.80M | -3.24M | 5.09M | -42.54M | 19.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.50M | 73.74M | 68.65M | 111.19M | 91.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.71M | 70.50M | 73.74M | 68.65M | 111.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.79M | 15.45M | 15.04M | 9.21M | 10.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.02M | 16.06M | 15.19M | 9.72M | 10.58M |
| הוצאות הוניות | -237.00K | -611.00K | -155.00K | -502.00K | -415.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD