ניתוח באמצעות AI של בריטיש אמריקן טובקו (BTI)
בריטיש אמריקן טובקו (NYSE:BTI)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $58.00(▲2.71% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון של BTI מונע בעיקר מאיכות פיננסית מעורבת: רווחיות חזקה וייצור מזומנים יציב מתקזזים מול מינוף גבוה וירידה ניכרת בתזרים המזומנים בשנת 2025. שיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות הייתה חיובית במידה מתונה, עם העלאת תחזית ה-EPS, צמיחה חזקה במוצרי האוראל המודרניים, ומסלול החיסכון של Fit2Win, אך זאת לצד לחצים אזוריים ולחצים ברמת המוצר, וכן חיובים חד-פעמיים משמעותיים. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, בעוד שהתמחור נראה חיובי לאור מכפיל P/E מתון ותשואת דיבידנד גבוהה.
גורמים חיוביים
צמיחה והיקף בפעילות ללא עישון
צמיחה מהירה בקטגוריית מוצרי הטבק האוראליים המודרניים ובסיס צרכנים גדול יותר מצביעים על אימוץ משמעותי של פורטפוליו המוצרים הלא־בעירים של בריטיש אמריקן טובקו. עלייה בנתח השוק ובהיקף הפעילות עשויה לחזק את כלכלת המותג, לתמוך ברכישות חוזרות ולסייע בגיוון הרווחים, ככל שהעדפות הצרכנים מתרחקות ממוצרים בעירים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בריטיש אמריקן טובקו (BTI)
- שווי שוק
- $129.32B
- תשואת דיבידנד
- 5.32%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.04M
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.4
- בטא (שנתי)
- -0.01
- צמיחת הכנסות
- 4.47%
- צמיחת רווח למניה
- 117.22%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 47,797
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Tobacco
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בריטיש אמריקן טובקו מספקת מוצרי טבק וניקוטין לצרכנים בארצות הברית, אירופה, אמריקה הלטינית, קנדה, אסיה פסיפיק, המזרח התיכון, מרכז אסיה, הקווקז ואפריקה החברה מציעה מוצרי אידוי, מוצרים מחוממים, הכוללים מכשיר המופעל באמצעות סוללה וחומר מתכלה מבוסס צמחים שמחומם, מוצרים אוראליים מודרניים, כגון שקיות ניקוטין, מוצרים בעירים, לרבות סיגריות ומוצרי טבק נוספים במקלות, מוצרים אוראליים מסורתיים, כגון סנוס וטבק להרחה לח, וכן מוצרי טבק קצוץ דק וטבק לגלגול עצמי היא משווקת את מוצריה תחת המותגים ויוז, גלו, וילו, גריזלי, קודיאק, דנהיל, קנט, לאקי סטרייק, פאל מאל, רוטמנס, ניופורט, נשורל אמריקן ספיריט, וקאמל סנוס, וכן תחת המותגים ווג, ויסרוי, קול, פיטר סטויווסנט, קרייבן A, וסטייט אקספרס 555 החברה מפיצה את מוצריה לנקודות מכירה קמעונאיות בריטיש אמריקן טובקו נוסדה בשנת 1902 ומשרדיה הראשיים בלונדון, בריטניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בריטיש אמריקן טובקו מציגה רווחיות בסיסית חזקה ויצירת מזומנים יציבה, האופייניות לענף הטבק, אך עם תנודתיות בולטת ברווח המדווח, במיוחד ההפסד ב-2023, ועם מאזן שנותר ממונף באופן מהותי. ההתאוששות ברווחים ב-2025 מעודדת, אך הירידה החדה ב-2025 בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי, לצד הירידה בבסיס ההון העצמי והנכסים לעומת 2022, ממתנות את איכות הדוחות הכספיים הכוללת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PM
RLXBTI
MO
TPB
UVVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026