Greenwing Resources (BSSMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41M | -1.26M | -825.38K | -1.84M | -1.88M |
| רווח נקי | -3.90M | 4.13M | -1.84M | -1.46M | -1.50M |
| פחת והפחתות | 223.01K | 238.48K | 71.91K | 151.23K | 4.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -790.41K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.50K |
| שינוי בהון החוזר | -701.10K | 209.60K | 197.37K | 377.54K | -466.84K |
| יתרת לקוחות | 683.00 | 34.77K | 8.90K | -58.05K | -245.45K |
| מלאי | 33.28K | 196.07K | 38.53K | 24.81K | -43.35K |
| יתרת ספקים | -909.59K | 132.30K | 108.67K | 341.59K | -201.15K |
| הון חוזר אחר | 174.54K | -153.54K | 41.28K | 69.19K | 23.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.97M | -5.84M | 749.88K | -906.56K | 244.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.96M | -1.52M | -7.59M | -3.65M | -2.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.37M | -1.52M | -8.03K | -3.65M | -2.27M |
| רכישות, נטו | 198.66K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -89.31K | 0 | -6.79M | -2.38M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -700.00K | -783.94K | -787.85K | 2.38M | 2.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.60M | 2.79M | 1.28M | 11.45M | 5.47M |
| פירעון חוב | -433.29K | -170.00K | -863.55K | 0 | -4.37K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.03M | 2.96M | 2.26M | 12.00M | 6.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -114.28K | -553.54K | -535.97K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.91M | 787.37K | 708.67K | 8.05M | 1.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -101.62K | 71.69K | -212.69K | 193.38K | -35.93K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.13M | 78.70K | -7.34M | 6.15M | 1.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 787.37K | 708.67K | 8.05M | 1.90M | 609.31K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.91M | 787.37K | 708.67K | 8.05M | 1.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.41M | -1.27M | -1.62M | -5.49M | -4.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41M | -1.26M | -825.38K | -1.84M | -1.88M |
| הוצאות הוניות | 0 | -8.77K | -795.87K | -3.65M | -2.27M |
הנתונים מוצגים ב-AUD