בוס הולדינגס (BSHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.56 | 10.14 | 8.38 | 9.33 | 9.38 |
| יחס מהיר | 7.35 | 6.92 | 5.25 | 5.71 | 5.50 |
| יחס מזומנים | 4.15 | 3.03 | 2.26 | 2.37 | 2.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.11 | -0.09 | -0.10 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34 | 1.55 | 0.30 | 0.89 | -1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.61 | 13.19 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.23M | 25.47M | 35.62M | 35.81M | 43.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.13 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -0.87 | -3.78 | 0 | -1,213.00 | -400.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -3,282.00 | -1,003.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.61 | 0.97 | 1.50 | 1.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.75 | 5.55 | 6.43 | 4.49 | 5.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.85% | 25.85% | 24.30% | 22.52% | 20.24% |
| שיעור EBIT | -1.78% | -4.29% | -4.42% | -4.64% | -4.77% |
| שיעור EBITDA | -1.13% | -3.20% | -3.08% | -3.13% | -3.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.16% | -4.29% | -5.85% | -5.73% | -4.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.00% | -2.31% | -3.11% | -3.60% | -4.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.10% | -2.06% | -2.32% | -2.59% | -3.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.74% | -2.06% | -3.90% | -2.59% | -3.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.09% | 89.07% | 74.63% | 71.96% | 70.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.77% | 53.77% | 53.16% | 62.80% | 101.30% |
| תשואה על הנכסים | -0.97% | -1.84% | -2.17% | -2.80% | -3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.01% | -2.00% | -2.42% | -3.16% | -3.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.96% | -4.09% | -6.04% | -6.78% | -5.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.15% | -3.61% | -5.88% | -4.76% | -3.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.05% | -1.98% | -2.33% | -3.01% | -3.57% |
| תשואת רווחים | -2.18% | -3.92% | -4.46% | -4.82% | -5.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.13 | 16.39 | 13.62 | 15.75 | 13.55 |
| מחזור זכאים | 23.80 | 23.17 | 17.97 | 31.83 | 18.20 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 3.48 | 2.36 | 2.73 | 2.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.78 | 16.51 | 13.84 | 12.67 | 10.39 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 1.08 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.40 | 1.30 | 1.37 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.35 | 111.44 | 160.99 | 145.39 | 160.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.80 | 22.26 | 26.79 | 23.17 | 26.93 |
| ימי מלאי | 98.89 | 104.93 | 154.51 | 133.69 | 153.33 |
| ימי אשראי מספקים | 15.33 | 15.75 | 20.31 | 11.47 | 20.06 |
| מחזור תפעולי | 131.69 | 127.19 | 181.30 | 156.86 | 180.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.65 | 2.73 | 0.89 | 2.35 | -3.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.61 | 2.66 | 0.64 | 2.24 | -3.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.25 | 0.11 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.72 | 0.95 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.41 | 42.29 | 3.52 | 21.58 | -8.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 83.49 | 42.29 | 3.52 | 21.58 | -8.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73 | 4.46 | 0.92 | 1.56 | -1.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.31% | 19.14% | 4.23% | 12.45% | -18.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -47.90 | -25.31 | -22.54 | -20.73 | -17.72 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.66 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.53 | 5.23 | 23.65 | 8.03 | -5.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 5.10 | 16.93 | 7.66 | -5.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.99 | 1.41 | 0.98 | 1.11 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.66 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -23.78 | -10.85 | -10.50 | -12.68 | -13.11 |
| שווי חברה | 10.89M | 15.13M | 15.38M | 22.70M | 27.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.78 | -10.85 | -10.50 | -12.68 | -13.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.40 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.89 | 3.46 | 14.66 | 5.93 | -3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 3.38 | 10.50 | 5.66 | -4.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.51 | 25.21 | 25.66 | 25.27 | 25.92 |
| הון עצמי למניה | 26.64 | 27.31 | 27.86 | 27.44 | 27.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.11 | -0.25 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 25.33 | 26.53 | 28.99 | 33.50 | 31.72 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.55 | -0.67 | -0.87 | -1.07 |
| נטל מס | 1.09 | 0.89 | 0.75 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.54 | 0.70 | 0.78 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -19.61 | -5.00 | -1.32 | -2.71 | 2.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD