בוס הולדינגס (BSHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48M | 1.47M | 4.01M | -6.46M | -5.64M |
| רווח נקי | -896.00K | -1.11M | -1.48M | -2.16M | 4.78M |
| פחת והפחתות | 476.00K | 642.00K | 866.00K | 958.00K | 1.90M |
| מס הכנסה נדחה | -127.00K | 0 | -556.00K | -955.00K | 1.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.15M | 642.00K | 6.57M | -5.32M | -6.50M |
| יתרת לקוחות | 1.24M | 137.00K | 880.00K | 1.94M | -1.01M |
| מלאי | 5.07M | 981.00K | 5.18M | -1.52M | -4.66M |
| יתרת ספקים | -611.00K | 613.00K | -1.41M | -2.69M | 2.49M |
| הון חוזר אחר | -540.00K | -476.00K | 532.00K | -3.06M | -3.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -121.00K | 1.29M | -1.38M | 1.02M | -7.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.76M | -1.05M | -237.00K | -11.53M | 16.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.00K | -416.00K | -304.00K | -720.00K | -471.00K |
| רכישות, נטו | 529.00K | 0 | 0 | -898.00K | 5.00K |
| רכישת השקעות | -32.46M | -22.45M | -3.40M | -9.92M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.28M | 21.85M | 3.37M | 0 | 17.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -636.00K | 91.00K | 0 | -370.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -10.00K | -7.68M | -446.00K | -50.00K |
| פירעון חוב | 0 | -10.00K | -22.00K | -21.00K | -29.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -8.60M | -425.00K | -60.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 945.00K | 0 | 39.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.74M | 11.02M | 10.61M | 14.51M | 32.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -29.00K | 40.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.27M | 403.00K | -3.90M | -18.47M | 11.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.02M | 10.61M | 14.51M | 32.98M | 21.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.74M | 11.02M | 10.61M | 14.51M | 32.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.38M | 1.05M | 3.83M | -7.18M | -6.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.48M | 1.47M | 4.01M | -6.46M | -5.64M |
| הוצאות הוניות | -106.00K | -416.00K | -186.00K | -720.00K | -471.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD