באסט פ׳רניצ׳ר (BSET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.89 | 1.93 | 2.03 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.09 | 1.18 | 1.22 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.67 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.18 | 0.06 | 0.24 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.94M | -13.17M | -32.30M | -29.03M | -14.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.54 | 0.64 | 0.63 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.96 | 2.04 | 2.02 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 8.40 | 317.82 | 932.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -542.30 | 57.32 | 796.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.53 | 10.21 | 12.15 | 13.23 | 12.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.36 | 2.69 | -15.12 | 8.31 | 1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.64% | 56.28% | 54.38% | 52.93% | 51.14% |
| שיעור EBIT | 3.31% | 2.63% | -4.35% | -0.63% | 7.02% |
| שיעור EBITDA | 5.97% | 5.25% | -1.34% | 1.97% | 9.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.73% | 2.33% | -4.93% | 0.32% | 6.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.89% | 2.61% | -4.36% | -0.64% | 7.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.02% | 1.82% | -2.94% | -0.81% | 13.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.02% | 1.82% | -2.94% | -0.81% | 5.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.96% | 69.63% | 67.47% | 127.45% | 191.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.66% | 111.92% | 88.33% | -197.30% | 112.53% |
| תשואה על הנכסים | 2.17% | 1.88% | -2.84% | -0.86% | 16.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.12% | 3.69% | -5.79% | -1.73% | 33.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.78% | 3.17% | -6.08% | 0.43% | 9.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.47% | 2.05% | -3.48% | 0.40% | 6.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.28% | 1.97% | -2.96% | -0.89% | 16.99% |
| תשואת רווחים | 3.55% | 4.53% | -7.26% | -2.17% | 37.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.83 | 19.39 | 18.94 | 23.92 | 24.05 |
| מחזור זכאים | 11.68 | 9.95 | 11.31 | 11.24 | 11.65 |
| מחזור מלאי | 2.45 | 2.37 | 2.74 | 2.92 | 2.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.24 | 1.93 | 2.11 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.04 | 0.97 | 1.05 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.00 | 4.91 | 4.45 | 4.44 | 6.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.41 | 135.97 | 120.31 | 107.96 | 115.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.98 | 18.82 | 19.27 | 15.26 | 15.18 |
| ימי מלאי | 148.69 | 153.84 | 133.30 | 125.18 | 131.50 |
| ימי אשראי מספקים | 31.26 | 36.70 | 32.26 | 32.47 | 31.32 |
| מחזור תפעולי | 164.67 | 172.67 | 152.57 | 140.44 | 146.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.82 | 1.55 | 0.46 | 2.13 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.93 | 1.03 | -0.13 | 0.14 | -2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.52 | 0.59 | 1.99 | 2.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.66 | -0.29 | 0.07 | 8.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.18 | 0.34 | 0.80 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.06 | 2.98 | 0.78 | 1.07 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.15 | 0.04 | 0.16 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.26% | 6.65% | -0.87% | 0.85% | -13.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.24 | 22.19 | -13.77 | -46.07 | 2.68 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.16 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.50 | 15.04 | -114.95 | 118.29 | -7.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12 | 9.99 | 32.95 | 7.80 | -58.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.14 | -0.07 | 0.41 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 11.87 | 10.34 | -45.30 | 27.34 | 5.20 |
| שווי חברה | 237.93M | 182.16M | 200.35M | 209.87M | 229.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.87 | 10.34 | -45.30 | 27.34 | 5.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.34 | 20.33 | -172.57 | 169.93 | -9.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.08 | 13.50 | 49.47 | 11.21 | -77.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.33 | 17.40 | 17.48 | 19.05 | 18.51 |
| הון עצמי למניה | 19.00 | 19.02 | 19.10 | 20.88 | 20.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.33 | -0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 38.67 | 38.63 | 37.65 | 44.41 | 51.69 |
| רווח נקי למניה | 0.78 | 0.70 | -1.11 | -0.36 | 6.96 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 1.27 | 1.92 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.48 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.33 | 2.21 | -0.42 | -5.90 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD