ניתוח באמצעות AI של באסט פ׳רניצ׳ר (BSET)
באסט פ׳רניצ׳ר (NASDAQ:BSET)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $22.00(▲15.79% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
הציון הכולל משקף סיפור יסודי וסיפור רווחים הנמצאים בהתאוששות, עם שיפור ברווחיות ובשוליים, שיפור במינוף והערות חיוביות מצד ההנהלה, אך הוא נבלם בעיקר בשל תזרים מזומנים חופשי חלש ב-12 החודשים האחרונים והמרת מזומנים חלשה, וכן בשל רקע טכני דובי עד ניטרלי כיום. התמחור נתמך על ידי תשואת הדיבידנד הגבוהה, אך מתמתן בשל מכפיל רווח של אמצע שנות ה-20 עבור פרופיל מחזורי ובעל שוליים נמוכים.
גורמים חיוביים
שיפור בהכנסות ובשולי הרווח
שיפור בהכנסות הן במגזר הקמעונאי והן במגזר הסיטונאי, יחד עם עלייה בשיעור הרווח הגולמי, מצביעים על כך שבאסט פ׳רניצ׳ר משפרת את המומנטום התפעולי שלה ולא נשענת רק על קיצוץ בעלויות. אם מגמה זו תישמר, תמהיל חזק יותר וביצוע טוב יותר יכולים לתמוך בעמידות טובה יותר של הרווחים במהלך מספר הרבעונים הבאים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת באסט פ׳רניצ׳ר (BSET)
- שווי שוק
- $185.49M
- תשואת דיבידנד
- 4.1%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 28.90K
- מכפיל רווח (P/E)
- 27.4
- בטא (שנתי)
- 0.33
- צמיחת הכנסות
- 1.40%
- צמיחת רווח למניה
- -11.99%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,194
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Furnishings, Fixtures & Appliances
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
באסט פ׳רניצ׳ר היא חברה בולטת העוסקת בתכנון, ייצור, שיווק וקמעונאות של ריהוט לבית, ומשרתת את השוק המקומי בארצות הברית ואת השווקים הבין לאומיים. פעילותה מחולקת לשלושה תחומי ליבה: סיטונאות, חנויות קמעונאיות בבעלות החברה ושירותים לוגיסטיים. החברה מתכננת, מייצרת, מאתרת מקורות אספקה, מוכרת ומפיצה מגוון רחב של פריטי ריהוט באמצעות רשת נקודות המכירה הקמעונאיות שבבעלותה התאגידית ובניהול זכיינים, וכן באמצעות קמעונאי ריהוט עצמאיים. באסט פ׳רניצ׳ר מתמחה גם בייצור רהיטי עץ וריהוט מרופד. נכון ל 27 בנובמבר 2021, פריסת החנויות הקמעונאיות של החברה כללה 63 חנויות בבעלות ישירה ו 34 חנויות שהופעלו על ידי זכיינים. בנוסף, באסט פ׳רניצ׳ר מציעה שירותי שילוח ואחסנה ללקוחות בענף הריהוט הרחב. החברה גם מחזיקה ומשכירה באופן אסטרטגי נכסי קמעונאות, ומרחיבה את הגעת מוצריה באמצעות ערוצים שונים, כגון חנויות ריהוט רב קו, גלריות באסט פ׳רניצ׳ר ייעודיות, קמעונאים המוניים, חנויות מתמחות ופלטפורמת המסחר האלקטרוני שלה. באסט פ׳רניצ׳ר נוסדה בשנת 1902 וממוקמת בבאסט, וירג׳יניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של באסט פ׳רניצ׳ר נמצא בשלב התאוששות: הרווחיות חזרה לאחר ההפסדים בשנים 2023–2024, ושיעורי הרווח הגולמי נותרו בריאים, בעוד רמת המינוף התמתנה. עם זאת, כושר ייצור הרווחים עדיין נמוך, וביצועי תזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים חלשים באופן ניכר לעומת רמות השנה הקודמת, דבר הממתן את מידת הביטחון בעמידות ההתאוששות. בסך הכול, המאזן סביר, אך החברה זקוקה לייצור מזומנים עקבי יותר כדי לתמוך בתחזית יסודית חזקה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ETD
MLKN
HOFT
LZBBSETמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026