באסט פ׳רניצ׳ר (BSET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.49M | 4.05M | 18.72M | -2.97M | 14.56M |
| רווח נקי | 6.10M | -9.70M | -3.17M | 65.35M | 18.04M |
| פחת והפחתות | 8.80M | 9.92M | 10.14M | 10.04M | 14.60M |
| מס הכנסה נדחה | 912.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 804.00K | 849.00K | 538.00K | 158.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.52M | -2.24M | 22.23M | -2.84M | -36.83M |
| יתרת לקוחות | -1.23M | 555.00K | 4.10M | 3.17M | -5.83M |
| מלאי | -9.21M | 3.02M | 17.87M | -9.54M | -26.09M |
| יתרת ספקים | 2.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.21M | -5.81M | 257.00K | 3.53M | -4.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.20M | 5.26M | -11.32M | -76.06M | 18.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.73M | -8.77M | -17.76M | 65.84M | -11.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.53M | -5.21M | -17.49M | -21.30M | -10.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.58M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -913.00K | -3.56M | -274.00K | 92.72M | -821.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.04M | -8.12M | -10.23M | -35.56M | -14.42M |
| פירעון חוב | -145.00K | -253.00K | -278.00K | -684.00K | -1.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 335.00K | 371.00K | 318.00K | 424.00K | 363.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.15M | -1.42M | -4.18M | -15.12M | -5.57M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.94M | -6.65M | -5.98M | -20.16M | -7.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -136.00K | -161.00K | -109.00K | -19.00K | -177.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.28M | 39.55M | 52.41M | 61.63M | 34.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -21.00K | 48.00K | -58.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.73M | -12.86M | -9.22M | 27.25M | -11.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.55M | 52.41M | 61.63M | 34.37M | 45.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.28M | 39.55M | 52.41M | 61.63M | 34.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.96M | -1.16M | 1.24M | -24.27M | 3.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.49M | 4.05M | 18.72M | -2.97M | 14.56M |
| הוצאות הוניות | -4.53M | -5.21M | -17.49M | -21.30M | -10.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD