ברג'איה (BRYAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.80 | 0.94 | 0.97 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.68 | 0.71 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | -0.14 | 0.04 | 0.29 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.05B | -8.05B | -7.81B | -6.94B | -7.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 1.59 | 1.43 | 1.23 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.88 | 3.88 | 3.65 | 3.46 | 3.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.15 | 0.45 | 0.28 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.00 | 0 | 0.56 | 0.95 | 1.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.73 | 4.79 | 10.19 | 5.30 | 2.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.58 | 1.53 | 1.60 | 1.50 | 1.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.29 | 9.88 | 4.65 | 6.11 | 11.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.03% | 100.00% | 100.00% | 31.89% | 30.31% |
| שיעור EBIT | 6.33% | 4.60% | 12.83% | 11.83% | 5.06% |
| שיעור EBITDA | 10.80% | 9.06% | 18.24% | 11.83% | 7.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.60% | 4.60% | 3.45% | 5.23% | 5.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.80% | -1.80% | -4.49% | 6.33% | 2.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.77% | -3.79% | -5.95% | 4.25% | -1.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.42% | -4.43% | -6.91% | 3.95% | 0.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 210.07% | 210.86% | 132.56% | 67.18% | -42.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -39.04% | -39.01% | -130.32% | 120.90% | 53.66% |
| תשואה על הנכסים | -1.54% | -1.55% | -2.48% | 1.91% | -0.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.64% | -6.00% | -9.06% | 6.62% | -1.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.80% | 2.80% | 1.99% | 3.30% | 3.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.22% | 2.22% | 1.69% | 1.73% | 0.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.94% | -1.95% | -3.11% | 2.41% | -0.63% |
| תשואת רווחים | -22.56% | -22.99% | -87.65% | 40.05% | -4.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 4.15 | 4.23 | 4.72 | 6.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.55 | 10.67 | 2.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.95 | 4.17 | 3.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.04 | 2.04 | 1.83 | 1.92 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.97 | -9.86 | -32.26 | -18.97 | -28.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.99 | 87.97 | -189.65 | 130.82 | 40.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.99 | 87.97 | 86.33 | 77.40 | 59.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 384.33 | 87.62 | 104.76 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 660.31 | 34.20 | 124.02 |
| מחזור תפעולי | 87.99 | 87.97 | 470.66 | 165.03 | 164.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.13 | -0.05 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.49 | -2.80 | 0.61 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.96 | -2.03 | 0.26 | 2.56 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.96 | -2.03 | 0.26 | 2.56 | 1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -65.62% | -51.00% | -49.80% | 46.74% | 14.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.50 | -4.35 | -1.14 | 2.50 | -24.67 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.11 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.26 | 0.10 | 0.17 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.52 | -1.96 | -2.01 | 2.14 | 6.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04 | -2.93 | 5.61 | 1.30 | 3.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.11 | 0.01 | -0.01 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.26 | 0.10 | 0.17 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 9.83 | 11.70 | 5.03 | 7.01 | 15.17 |
| שווי חברה | 9.55B | 9.53B | 8.57B | 8.36B | 10.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.83 | 11.70 | 5.03 | 7.01 | 15.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.06 | 0.92 | 0.83 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.69 | -12.62 | -27.11 | 16.71 | 26.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.98 | -18.83 | 75.81 | 10.19 | 11.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.62 | 0.63 | 0.71 | 0.82 | 0.74 |
| הון עצמי למניה | 0.95 | 0.97 | 1.05 | 1.14 | 1.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.47 | -1.47 | -0.54 | 0.38 | 0.93 |
| הכנסות למניה | 1.51 | 1.53 | 1.60 | 1.77 | 1.71 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.10 | 0.08 | -0.02 |
| נטל מס | 2.10 | 2.11 | 1.33 | 0.67 | -0.42 |
| נטל ריבית | -0.28 | -0.39 | -0.35 | 0.53 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.49 | 1.49 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-MYR