ברג'איה (BRYAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -505.92M | 113.00M | 820.70M | 892.64M | 574.36M |
| רווח נקי | -340.36M | 0 | 0 | 0 | 51.77M |
| פחת והפחתות | 400.36M | 505.55M | 536.84M | 482.12M | 469.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -565.91M | -392.55M | 283.86M | 410.52M | 52.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 267.28M | -351.85M | -195.82M | -708.40M | 15.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -249.07M | -428.91M | -320.11M | -498.94M | -316.07M |
| רכישות, נטו | -64.06M | 27.22M | 569.07M | -196.07M | 263.77M |
| רכישת השקעות | 0 | -196.47M | -336.19M | -235.58M | -28.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 194.63M | 215.86M | 167.68M | 8.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 580.41M | 51.69M | -324.46M | 54.50M | 87.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.53M | 278.28M | -639.93M | 97.26M | -437.92M |
| פירעון חוב | 538.78M | 730.60M | 95.97M | 770.17M | 176.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.64M | -21.26M | -16.70M | -15.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -493.24M | -449.68M | -714.64M | -656.22M | -599.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 1.60B | 1.57B | 1.55B | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.28M | -13.29M | 35.87M | 70.53M | 9.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -169.82M | 26.13M | 20.82M | 352.02M | 161.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.59B | 1.57B | 1.55B | 1.20B | 1.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 1.60B | 1.57B | 1.55B | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | -754.99M | -315.92M | 500.60M | 393.70M | 258.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -505.92M | 113.00M | 820.70M | 892.64M | 574.36M |
| הוצאות הוניות | -249.07M | -428.91M | -320.11M | -498.94M | -316.07M |
הנתונים מוצגים ב-MYR