בוראליס פודס (BRLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.12 | 0.46 | 0.02 | 0.37 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.02 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.24 | -0.38 | -0.37 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.09 | -0.59 | -2.40 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.26 | -2.77 | -4.51 | -1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.82M | -63.75M | -48.90M | -7.36M | -44.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.18 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.15 | -1.41 | -46.39 | 0.27 | 8.88 |
| יחס חוב להון | 7.51 | 3.45 | 1.02 | 0.22 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.24 | -2.73 | -86.23 | 1.51 | 13.96 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | 0.56 | -1.71 | -0.70 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.65 | -1.84 | -4.03 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 0.60 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.51 | 1.54 | 1.84 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.46 | -2.41 | -1.75 | -1.40 | 63.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.30% | 40.47% | 7.91% | 0.00% | -31.53% |
| שיעור EBIT | -34.90% | -29.26% | -73.73% | 0.00% | -11.28% |
| שיעור EBITDA | -29.90% | -25.14% | -65.34% | 0.00% | 2.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.13% | -24.73% | -73.75% | 0.00% | -90.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -77.42% | -107.87% | -92.02% | 0.00% | -102.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -52.38% | -42.53% | -91.54% | 0.00% | -102.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.38% | -42.53% | -91.54% | 0.00% | -1.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.66% | 39.42% | 99.47% | 100.00% | 100.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 265.72% | 436.21% | 124.78% | 57.33% | 113.72% |
| תשואה על הנכסים | -35.93% | -36.10% | -42.21% | -13.34% | -40.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 114.30% | 98.69% | 3,639.56% | -20.21% | -566.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 48.71% | 64.00% | -58.97% | -35.25% | -106.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -141.57% | -47.13% | -49.93% | -27.67% | -96.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.14% | -36.31% | -43.84% | -13.34% | -41.81% |
| תשואת רווחים | -76.26% | -44.28% | -20.92% | -0.00% | -0.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.05 | 16.85 | 14.08 | 0 | 9.87 |
| מחזור זכאים | 1.56 | 1.66 | 2.21 | 0 | 212.18 |
| מחזור מלאי | 7.69 | 5.80 | 3.17 | 0 | 5.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 1.01 | 0.60 | 0 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.85 | 0.46 | 0 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.55 | -1.18 | -2.64 | 0 | -1.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -167.73 | -135.84 | -23.97 | 0 | 103.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.20 | 21.66 | 25.93 | 0 | 36.98 |
| ימי מלאי | 47.49 | 62.96 | 115.27 | 0 | 68.15 |
| ימי אשראי מספקים | 233.42 | 220.46 | 165.17 | 0 | 1.72 |
| מחזור תפעולי | 65.69 | 84.62 | 141.20 | 0 | 105.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | -0.31 | -0.74 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.31 | -0.84 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.13 | 1.25 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -124.19 | -95.89 | -7.66 | -4.03 | -0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -124.19 | -95.89 | -7.66 | -4.03 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.24 | -0.47 | -4.51 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.15 | -0.55 | 0 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.43% | -15.56% | -14.09% | -0.01% | -0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.31 | -2.25 | -4.78 | -74,868.16 | -8,592.96 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.96 | 4.37 | 0 | 8,825.07 |
| מכפיל הון | -1.05 | -2.23 | -173.95 | 15,128.14 | 48,675.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.42 | -6.43 | -7.10 | -9,799.98 | -107,250.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.45 | -6.49 | -8.02 | -12,230.84 | -107,250.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.08 | -0.01 | 855.64 | -53.42 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.05 | -2.23 | -173.95 | 15,128.14 | 48,675.93 |
| מכפיל שווי חברה | -4.74 | -6.23 | -8.45 | -79,401.70 | 399,925.74 |
| שווי חברה | 49.75M | 69.88M | 152.68M | 220.22B | 225.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.76 | -6.23 | -8.45 | -79,401.70 | 399,925.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.57 | 5.52 | 0 | 8,826.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.23 | -10.48 | -8.95 | -9,800.16 | -107,267.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.30 | -10.59 | -10.12 | -12,231.06 | -107,267.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.07 | -0.91 | -0.14 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -1.06 | -0.90 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.61 | 0.01 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.63 | 2.08 | 1.36 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.85 | -0.89 | -1.25 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.68 | 0.39 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.22 | 3.69 | 1.25 | 1.00 | 9.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.65 | 0.82 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.35 | 0.60 | 0.66 | 6.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD