בוראליס פודס (BRLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.60M | -7.07M | -18.01M | -2.11M | -6.78M |
| רווח נקי | -18.98M | -25.33M | -27.48M | -302.54K | -10.12M |
| פחת והפחתות | 1.84M | 2.32M | 3.94M | 3.45M | 2.10M |
| מס הכנסה נדחה | -80.70K | -106.31K | -351.12K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 443.92K | 1.27M | 492.30K | 514.49K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.40M | 13.73M | 3.21M | 776.88K | 805.33K |
| יתרת לקוחות | -664.83K | -213.21K | 705.95K | -1.57M | -765.91K |
| מלאי | 4.18M | -1.80M | -649.00K | 421.34K | -3.45M |
| יתרת ספקים | 0 | 8.02M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.89M | 7.73M | 3.16M | 1.93M | 5.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.77M | 1.04M | 2.18M | -6.55M | 433.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.74K | -1.91M | -4.47M | 0 | -21.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.82K | -1.65M | -4.47M | 0 | -21.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -636.98K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.08K | -255.73K | 636.98K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.08M | 9.47M | 24.94M | 1.66M | 27.52M |
| פירעון חוב | -5.79M | 10.03M | 26.37M | 1.50M | 10.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -159.45M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 11.87M | -565.99K | 158.02M | 163.13K | -1.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.86K | 8.11M | 7.62M | 680.79K | 2.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -589.11K | 490.77K | 2.47M | -442.59K | -467.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 652.97K | 7.62M | 5.15M | 1.12M | 3.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.86K | 8.11M | 7.62M | 680.79K | 2.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.67M | -9.04M | -22.47M | -5.49M | -27.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.60M | -7.07M | -18.01M | -2.11M | -6.78M |
| הוצאות הוניות | -68.82K | -1.97M | -4.47M | -3.38M | -21.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD