ברג'יו אינטרנשיונל (BRGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.28 | 0.81 | 0.65 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.62 | -0.62 | -0.51 | -0.33 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | -0.45 | -0.32 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.39 | -0.39 | -1.97 | -0.67 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.67M | -4.67M | -1.08M | -2.65M | -324.98K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.12 | 0.34 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.84 | 0.17 | 0.84 | -4.55 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.15 | 0.46 | 1.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 20.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.94 | 1.46 | 2.51 | -8.63 |
| יחס כיסוי חוב | -0.48 | -0.49 | -0.04 | -0.12 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.88 | -2.88 | -0.68 | -0.58 | -0.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.55 | 54.02 | 292.21 | 3.22 | 1.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.36 | 5.64 | 6.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.76 | -1.73 | -6.43 | -3.62 | 3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.12% | 37.12% | 99.97% | 56.32% | 58.33% |
| שיעור EBIT | -26.78% | -26.78% | -1.24% | -9.26% | 32.26% |
| שיעור EBITDA | -25.44% | -25.90% | -1.93% | -6.35% | 39.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.78% | -26.78% | -20.34% | -13.45% | -45.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.86% | -44.86% | -31.29% | -32.39% | -25.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -97.74% | -97.74% | -43.68% | -23.99% | -25.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.86% | -44.86% | -31.29% | -32.39% | -25.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 217.87% | 217.87% | 139.60% | 74.07% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.51% | 167.51% | 153.82% | 240.89% | 56.14% |
| תשואה על הנכסים | -87.16% | -87.16% | -23.96% | -24.49% | -10.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -90.23% | -169.48% | -34.93% | -61.39% | 86.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 75.11% | 75.11% | -20.25% | -36.72% | -71.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -311.16% | -311.16% | -17.02% | -20.10% | -28.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -221.64% | -221.64% | -64.45% | -57.58% | -10.03% |
| תשואת רווחים | -17,056.88% | -11,371.25% | -61,083.85% | -241.58% | -35.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 210.33 | 210.33 | 43.33 | 214.29 | 5.83 |
| מחזור זכאים | 3.27 | 3.27 | 6.78 | 2.47 | 1.48 |
| מחזור מלאי | 1.69 | 1.69 | 1.62 | 1.50 | 0.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.55 | 38.55 | 69.51 | 57.43 | 3.95 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.89 | 0.55 | 1.02 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.58 | -1.58 | -3.27 | -10.24 | -27.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.70 | 105.70 | 180.10 | 97.41 | 1,527.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.74 | 1.74 | 8.42 | 1.70 | 62.57 |
| ימי מלאי | 215.43 | 215.43 | 225.48 | 243.60 | 1,712.06 |
| ימי אשראי מספקים | 111.47 | 111.47 | 53.81 | 147.89 | 246.90 |
| מחזור תפעולי | 217.17 | 217.17 | 233.91 | 245.31 | 1,774.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.26 | -2.00 | -1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.26 | -2.04 | -1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.04 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -143.94 | -143.94 | 0 | -45.70 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -143.94 | -143.94 | 0 | -45.70 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.36 | -1.73 | -0.60 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.17 | -0.37 | -0.20 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -245.03% | -2,021.40% | -51,692.02% | -203.89% | -42.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.41 | -2.85 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | -2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.41 | -0.05 | -0.00 | -0.49 | -2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.05 | -0.00 | -0.50 | -2.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | -2.46 |
| מכפיל שווי חברה | -2.04 | -1.76 | -6.46 | -5.18 | 4.85 |
| שווי חברה | 2.12M | 1.87M | 649.82K | 3.62M | 1.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.04 | -1.76 | -6.46 | -5.18 | 4.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.46 | 0.13 | 0.33 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.99 | -2.63 | -0.34 | -1.62 | -6.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01 | -2.65 | -0.34 | -1.66 | -6.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.13 | -2.25 | -0.99 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.87 | 3.93 | -0.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.70 | 10.07 | 3.40 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.31 | -2.42 | -0.86 |
| נטל מס | 2.18 | 2.18 | 1.40 | 0.74 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.68 | 1.68 | 25.29 | 3.50 | -0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.61 | 0.84 | 0.33 | 0.98 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.25 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.44 | 0.85 | 0.83 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD