ברג'יו אינטרנשיונל (BRGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -705.29K | -1.92M | -2.18M | -180.10K | -84.95K |
| רווח נקי | -1.62M | -2.27M | -2.64M | -148.05K | -3.04M |
| פחת והפחתות | 54.83K | 205.71K | 320.75K | 44.42K | 56.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -676.58K | -100.00K | -50.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 213.67K | 118.45K | 148.00K | 50.00K |
| שינוי בהון החוזר | 622.23K | 324.93K | -343.84K | -8.73K | 125.19K |
| יתרת לקוחות | 100.50K | -68.61K | 48.93K | -14.54K | -46.36K |
| מלאי | 187.09K | 350.52K | -943.48K | 22.27K | 50.67K |
| יתרת ספקים | 131.47K | -51.39K | 338.34K | -97.91K | 73.59K |
| הון חוזר אחר | 191.59K | 74.88K | 212.37K | 81.45K | 47.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 233.18K | -395.35K | 1.04M | -115.74K | 2.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.90K | 0 | -886.21K | 0 | -7.57K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.90K | 0 | -47.69K | 0 | -7.57K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -838.52K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 488.23K | 1.29M | 4.09M | 227.39K | 115.32K |
| פירעון חוב | 335.44K | -354.64K | 380.62K | 57.33K | 85.32K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 89.36K | 3.77M | 170.06K | 15.32K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 152.79K | 2.05K | -60.79K | 0 | 30.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.55K | 464.25K | 1.09M | 70.08K | 22.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -221.95K | -628.95K | 1.02M | 47.29K | 22.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 373.51K | 1.09M | 70.08K | 22.79K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.55K | 464.25K | 1.09M | 70.08K | 22.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | -710.19K | -1.92M | -2.23M | -180.10K | -92.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -705.29K | -1.92M | -2.18M | -180.10K | -84.95K |
| הוצאות הוניות | -4.90K | 0 | -47.69K | 0 | -7.57K |
הנתונים מוצגים ב-USD