ניתוח באמצעות AI של ברידג'סטון (BRDCY)
ברידג'סטון (OTHER OTC:BRDCY)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $14.00(▲10.24% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.09.2026
BRDCY מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות שיפור בביצועים הפיננסיים, עם מרווחים חזקים יותר, שיפור ב-ROE ומינוף שמרני, בתמיכת תמחור סביר (P/E של כ-12.2 ותשואת דיבידנד של כ-2.32%). הגורם המרכזי שמגביל את הציון הוא מיצוב טכני מעורב, עם מומנטום נייטרלי ברובו למרות שהמניה נסחרת מעל הממוצעים הנעים לטווח ארוך יותר.
גורמים חיוביים
שיפור בהכנסות וברווחיות
צמיחה יציבה בהכנסות, בשילוב עם התרחבות שולי הרווח הגולמי והרווח הנקי, מצביעה על שיפור בביצועים התפעוליים ובכלכלת המוצרים. אם מגמה זו תימשך, היא תיצור יכולת גבוהה יותר למימון פנימי, תתמוך בהשקעה מחדש בכלל שוקי המוביליות, ותחזק את חוסן הרווחים במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ברידג'סטון (BRDCY)
- שווי שוק
- $30.80B
- תשואת דיבידנד
- 2.6%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.76K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.3
- בטא (שנתי)
- 0.39
- צמיחת הכנסות
- 2.80%
- צמיחת רווח למניה
- 114.04%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 115,716
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ברידג'סטון, יחד עם החברות המסונפות הגלובליות שלה, מתמחה בייצור ובמכירה של מגוון מקיף של צמיגים ופריטים שונים המבוססים על גומי. פעילות החברה מחולקת באופן ברור לשני מגזרי ליבה: צמיגים ומוצרים מגוונים. במסגרת חטיבת הצמיגים, ברידג'סטון מייצרת ומפיצה מגוון רחב של צמיגים ואבובים המיועדים כמעט לכל סוגי הרכב, כולל מכוניות נוסעים, משאיות, אוטובוסים, כלי רכב כבדים לבנייה ולכרייה, מכונות תעשייתיות וחקלאיות, מטוסים, אופנועים וקטנועים. מגזר זה כולל גם רכיבי רכב, חומרי חידוש צמיגים ושירותים נלווים, תחזוקה ותיקון כלי רכב, חומרי גלם לצמיגים, והצעות נוספות הקשורות לצמיגים. מגזר המוצרים המגוונים כולל פורטפוליו רחב הכולל חלקי רכב, קצף פוליאוריתן, רכיבים אלקטרוניים מדויקים, חומרים תעשייתיים, אספקה להנדסה אזרחית ולבנייה, ופתרונות קירוי מסחריים. נוסף על כך, הוא משתרע גם למוצרי צריכה, כגון כדורי גולף, אלות וציוד ספורט אחר, וכן אופניים ומוצרים נלווים. מגזר זה מספק גם שירותים פיננסיים ושירותי תמיכה אחרים. ברידג'סטון מחויבת גם להציע פתרונות ייעודיים, הכוללים תחזוקה, טכנולוגיות IT מתקדמות וטכנולוגיות חישה, המותאמים למגזרי הכרייה, ניהול הציים והחקלאות. מאז ייסודה בשנת 1931, ומטה החברה נמצא בטוקיו, יפן, ברידג'סטון שומרת על נוכחות בינלאומית משמעותית, עם פעילות ביפן, ארצות הברית, סין, אזור אסיה פסיפיק, אירופה, רוסיה, המזרח התיכון, אפריקה ואוקיאניה, דבר המשקף את הפריסה הגלובלית שלה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של ברידג'סטון מצביעים על תמונת רווחים יציבה ומשתפרת, עם צמיחה מתונה בהכנסות ושיפור ניכר בשיעורי הרווחיות לעומת 2023–2025, לצד מאזן בריא בדרך כלל ושיפור בתשואה על ההון. תזרים המזומנים נע בכיוון חיובי, עם תזרים מזומנים חופשי חזק יותר, אך ההמרה ביחס לרווחים אינה חזקה באופן עקבי, מה שמותיר רגישות מסוימת לתנודות בהון החוזר ולסיכון מחזורי. בסך הכול, החברה מצטיירת כיציבה מבחינה פיננסית, עם שיפור ברווחיות, אך עדיין לא ברמת יצירת המזומנים של החברות המובילות בענף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BRDCY
LKQ
GPC
MNRO
GT
CPSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 בספטמבר 2026