בלרינג ברנדס (BRBR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.35 | 2.91 | 2.82 | 2.94 |
| יחס מהיר | 0.86 | 1.18 | 1.51 | 1.53 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.17 | 0.27 | 0.19 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.92 | 0.98 | 1.44 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 100.23 | 90.73 | 0 | 11.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -739.80M | -729.40M | -450.20M | -590.90M | -662.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.08 | 1.18 | 1.00 | 1.25 | 1.33 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.43 | -2.45 | -4.08 | -2.67 | -2.49 |
| יחס חוב להון | 1.70 | 1.69 | 1.32 | 1.60 | 1.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.70 | 1.72 | 1.33 | 1.61 | 1.68 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.25 | -2.07 | -4.07 | -2.14 | -1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 3.42 | 4.27 | 5.64 | 3.90 | 3.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.95 | 5.23 | 6.65 | 4.29 | 4.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.24 | 0.11 | 0.16 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.43 | 9.32 | 6.89 | 7.01 | 7.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.27 | 2.73 | 1.81 | 2.59 | 4.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.59% | 33.26% | 35.43% | 31.81% | 30.75% |
| שיעור EBIT | 13.25% | 15.43% | 19.42% | 17.24% | 14.20% |
| שיעור EBITDA | 14.10% | 16.23% | 21.25% | 18.93% | 15.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.25% | 15.43% | 19.42% | 17.24% | 15.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.90% | 12.48% | 16.50% | 13.22% | 10.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.28% | 9.33% | 12.35% | 9.93% | 6.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.28% | 9.33% | 12.35% | 9.93% | 8.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.56% | 74.81% | 74.83% | 75.09% | 56.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.66% | 80.86% | 84.96% | 76.71% | 68.55% |
| תשואה על הנכסים | 16.29% | 22.98% | 29.45% | 23.93% | 11.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.53% | -47.63% | -119.72% | -51.16% | -21.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 44.19% | 54.30% | 61.22% | 53.07% | 37.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.51% | 40.46% | 45.65% | 39.69% | 29.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.61% | 28.82% | 39.17% | 36.87% | 18.79% |
| תשואת רווחים | 15.35% | 4.69% | 3.12% | 3.02% | 2.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.89 | 10.37 | 9.06 | 9.91 | 7.91 |
| מחזור זכאים | 10.03 | 12.94 | 10.69 | 13.37 | 10.39 |
| מחזור מלאי | 3.50 | 4.68 | 4.51 | 5.85 | 4.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 77.20 | 121.93 | 133.08 | 104.83 | 88.48 |
| מחזור נכסים | 2.24 | 2.46 | 2.38 | 2.41 | 1.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.30 | 6.00 | 6.02 | 6.04 | 6.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.45 | 84.98 | 87.17 | 71.93 | 87.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.53 | 35.20 | 40.30 | 36.83 | 46.12 |
| ימי מלאי | 104.33 | 78.00 | 81.02 | 62.40 | 76.79 |
| ימי אשראי מספקים | 36.40 | 28.21 | 34.15 | 27.30 | 35.13 |
| מחזור תפעולי | 137.86 | 113.19 | 121.32 | 99.23 | 122.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.01 | 2.05 | 1.53 | 1.62 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.93 | 2.02 | 1.52 | 1.61 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 25.73 | 55.45 | 110.89 | 119.78 | 11.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.73 | 55.45 | 110.89 | 119.78 | 11.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.18% | 5.55% | 2.50% | 3.90% | 0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.71 | 21.38 | 32.10 | 33.13 | 33.88 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 1.99 | 3.96 | 3.29 | 2.03 |
| מכפיל הון | -2.39 | -10.16 | -38.43 | -16.95 | -7.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.96 | 18.03 | 40.00 | 25.65 | 145.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77 | 17.70 | 39.64 | 25.43 | 132.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -2.13 | 0.61 | 0.75 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.39 | -10.16 | -38.43 | -16.95 | -7.41 |
| מכפיל שווי חברה | 6.63 | 14.99 | 20.46 | 19.96 | 17.08 |
| שווי חברה | 2.20B | 5.64B | 8.68B | 6.30B | 3.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.63 | 14.99 | 20.46 | 19.96 | 17.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 2.43 | 4.35 | 3.78 | 2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.78 | 22.03 | 43.88 | 29.47 | 192.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.40 | 21.63 | 43.49 | 29.22 | 175.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.54 | -5.08 | -3.17 | -4.26 | -4.77 |
| הון עצמי למניה | -4.01 | -3.58 | -1.58 | -2.43 | -2.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 20.23 | 18.26 | 15.32 | 12.53 | 10.14 |
| רווח נקי למניה | 1.47 | 1.70 | 1.89 | 1.24 | 0.61 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.81 | 0.85 | 0.77 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.21 | 0.81 | 1.30 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD