בלרינג ברנדס (BRBR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.60M | 199.60M | 215.60M | 21.00M | 226.10M |
| רווח נקי | 216.20M | 246.50M | 165.50M | 116.00M | 114.40M |
| פחת והפחתות | 18.60M | 36.50M | 28.30M | 21.30M | 53.70M |
| מס הכנסה נדחה | -20.40M | -8.70M | -6.00M | -4.00M | -1.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 22.10M | 21.00M | 14.20M | 9.80M | 4.60M |
| שינוי בהון החוזר | 23.40M | -97.60M | 12.40M | -141.10M | 50.30M |
| יתרת לקוחות | -1.30M | -51.60M | 5.50M | -70.70M | -21.00M |
| מלאי | -43.10M | -90.90M | 6.40M | -83.90M | 32.40M |
| יתרת ספקים | 69.60M | 49.20M | 3.10M | 10.30M | 42.10M |
| הון חוזר אחר | -1.80M | -4.30M | -2.60M | 3.20M | -3.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 700.00K | 1.90M | 1.20M | 19.00M | 4.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.70M | -1.80M | -1.80M | -1.80M | -1.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.70M | -1.80M | -1.80M | -1.80M | -1.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -238.30M | -175.10M | -201.70M | -135.00M | -120.90M |
| פירעון חוב | 247.90M | -25.00M | -74.00M | -510.90M | -93.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -474.90M | -146.60M | -125.50M | -42.80M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.30M | -3.50M | -2.20M | 418.70M | -2.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.10M | 71.10M | 48.40M | 35.80M | 152.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 400.00K | 0 | 500.00K | -1.00M | 300.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.00M | 22.70M | 12.60M | -116.80M | 103.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.10M | 48.40M | 35.80M | 152.60M | 48.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.10M | 71.10M | 48.40M | 35.80M | 152.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 255.90M | 197.80M | 213.80M | 19.20M | 224.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.60M | 199.60M | 215.60M | 21.00M | 226.10M |
| הוצאות הוניות | -4.70M | -1.80M | -1.80M | -1.80M | -1.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD