Vulcabras SA (VULC3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.96 | 3.27 | 3.18 | 3.83 | 2.80 |
| יחס מהיר | 1.84 | 2.12 | 2.21 | 2.69 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.28 | 0.46 | 0.71 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.72 | 0.89 | 0.77 | 0.76 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.75 | 0.84 | 1.02 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.44 | 1.65 | 2.82 | 2.23 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.14B | 927.23M | 1.24B | 1.18B | 784.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.26 | 0.12 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.42 | 0.17 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.29 | 0.15 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.21 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.60 | 1.42 | 1.39 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.95 | 2.80 | 2.60 | 2.27 | 2.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.58 | 7.69 | 6.02 | 10.62 | -21.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.67 | 4.08 | 1.69 | 2.05 | 1.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | 0.90 | 0.08 | 0.13 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.95% | 40.50% | 41.93% | 41.74% | 36.95% |
| שיעור EBIT | 18.73% | 21.50% | 22.38% | 20.96% | 20.84% |
| שיעור EBITDA | 22.36% | 25.18% | 25.87% | 24.42% | 24.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.25% | 21.50% | 17.80% | 18.98% | 17.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.06% | 23.99% | 19.78% | 19.08% | 19.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.89% | 32.73% | 18.69% | 17.56% | 18.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.89% | 32.73% | 18.69% | 17.56% | 18.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 154.98% | 136.43% | 94.49% | 92.03% | 96.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.13% | 111.58% | 111.15% | 100.56% | 111.35% |
| תשואה על הנכסים | 22.50% | 30.04% | 19.04% | 17.83% | 18.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.87% | 48.01% | 27.01% | 24.81% | 27.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.84% | 24.29% | 23.34% | 23.63% | 22.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.54% | 21.92% | 20.24% | 19.64% | 18.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.71% | 31.82% | 20.49% | 19.28% | 20.33% |
| תשואת רווחים | 25.59% | 21.29% | 13.56% | 12.35% | 20.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.94 | 3.16 | 2.96 | 3.24 | 3.19 |
| מחזור זכאים | 16.52 | 23.45 | 18.64 | 19.59 | 15.24 |
| מחזור מלאי | 2.22 | 2.54 | 2.73 | 2.81 | 2.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.52 | 5.37 | 5.62 | 6.47 | 6.39 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.92 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.29 | 2.10 | 2.28 | 2.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 266.34 | 243.73 | 237.27 | 223.79 | 220.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.04 | 115.45 | 123.15 | 112.68 | 114.46 |
| ימי מלאי | 164.40 | 143.85 | 133.69 | 129.74 | 129.58 |
| ימי אשראי מספקים | 22.10 | 15.57 | 19.58 | 18.63 | 23.94 |
| מחזור תפעולי | 288.44 | 259.30 | 256.85 | 242.42 | 244.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.90 | 2.00 | 2.09 | 2.13 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.25 | 1.15 | 1.34 | 1.57 | 0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.85 | 0.75 | 0.57 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.57 | 0.64 | 0.73 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.45 | 0.57 | 1.42 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.91 | 2.34 | 2.78 | 3.77 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.54 | 1.54 | 1.15 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.77% | 5.72% | 8.60% | 9.59% | 6.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.51 | 4.70 | 7.33 | 8.10 | 4.96 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.54 | 1.38 | 1.42 | 0.92 |
| מכפיל הון | 1.37 | 2.26 | 1.99 | 2.01 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.28 | 17.47 | 11.62 | 10.42 | 16.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.09 | 10.02 | 7.44 | 7.66 | 7.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.05 | 1.34 | 1.28 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 2.26 | 1.99 | 2.01 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 5.09 | 7.01 | 5.40 | 5.96 | 4.24 |
| שווי חברה | 4.25B | 6.29B | 4.26B | 4.10B | 2.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.09 | 7.01 | 5.40 | 5.96 | 4.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.77 | 1.40 | 1.45 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.85 | 20.06 | 11.79 | 10.66 | 18.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 11.50 | 7.55 | 7.83 | 8.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.79 | 8.09 | 7.01 | 7.29 | 6.03 |
| הון עצמי למניה | 8.46 | 8.89 | 7.80 | 8.13 | 6.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.55 | -0.36 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 11.92 | 13.04 | 11.27 | 11.49 | 10.19 |
| רווח נקי למניה | 2.97 | 4.27 | 2.11 | 2.02 | 1.89 |
| נטל מס | 1.55 | 1.36 | 0.94 | 0.92 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.12 | 0.88 | 0.91 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.47 | 0.99 | 1.06 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-BRL