Vulcabras SA (VULC3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 546.42M | 564.51M | 523.25M | 300.63M | 98.37M |
| רווח נקי | 1.17B | 569.87M | 494.89M | 469.93M | 313.83M |
| פחת והפחתות | 130.95M | 106.28M | 98.72M | 82.25M | 73.19M |
| מס הכנסה נדחה | -365.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.20M | 1.27M | -84.00K | 1.70M |
| שינוי בהון החוזר | -191.77M | -154.91M | -78.32M | -169.70M | -187.52M |
| יתרת לקוחות | -31.95M | -75.76M | -41.47M | -146.58M | 5.79M |
| מלאי | -193.16M | -107.78M | -36.76M | -100.71M | -258.12M |
| יתרת ספקים | -3.50M | 7.97M | -21.43M | 26.88M | 69.15M |
| הון חוזר אחר | 36.84M | 20.65M | 21.34M | 50.71M | -4.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -192.99M | 41.08M | 6.69M | -81.78M | -102.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -236.71M | -183.39M | -137.24M | -156.31M | -91.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -241.40M | -195.82M | -137.12M | -159.75M | -132.88M |
| רכישות, נטו | 625.00K | 0 | 0 | 0 | -43.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.82M | 0 | -6.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.06M | 13.03M | 0 | 0 | 83.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -601.00K | 2.70M | 3.45M | 7.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -413.69M | -434.43M | -222.27M | -62.89M | -49.38M |
| פירעון חוב | 591.41M | -94.76M | 21.51M | 46.56M | 46.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.41M | 186.79M | 1.64M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.54M | -35.39M | -3.90M | -6.12M | -10.26M |
| דיבידנדים ששולמו | -978.65M | -783.02M | -229.11M | -90.93M | -86.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.32M | 291.95M | -12.41M | -12.40M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 203.97M | 307.66M | 361.02M | 197.20M | 114.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 288.00K | -43.00K | 85.00K | 1.13M | -1.35M |
| שינוי נטו במזומנים | -103.69M | -53.36M | 163.82M | 82.56M | -43.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 307.66M | 361.02M | 197.20M | 114.64M | 158.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 203.97M | 307.66M | 361.02M | 197.20M | 114.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 313.38M | 361.53M | 384.44M | 140.87M | -34.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 546.42M | 564.51M | 523.25M | 300.63M | 98.37M |
| הוצאות הוניות | -233.04M | -202.98M | -138.81M | -159.75M | -132.88M |
הנתונים מוצגים ב-BRL