TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA (TPIS3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.50 | 0.21 | 0.33 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.50 | 0.21 | 0.33 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.08 | 0.16 | 0.09 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.54 | 0.40 | 0.94 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 1.72 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.48B | -1.49B | -1.63B | -1.75B | -1.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.48 | 2.49 | 1.55 | 1.70 | 1.83 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.63 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.51 | 0.37 | 0.58 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.29 | 4.57 | 3.00 | 3.15 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | -0.21 | 0.31 | 0.99 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.69 | -5.30 | 4.80 | 1.17 | 3.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.73 | 5.48 | 6.39 | 8.76 | 11.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.22 | 30.67 | 34.29 | 36.62 | 39.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.62 | -7.05 | 3.75 | 5.67 | 3.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.69% | 6.49% | 34.33% | 19.28% | 29.66% |
| שיעור EBIT | -40.69% | -38.41% | 8.78% | 7.76% | 21.84% |
| שיעור EBITDA | -19.75% | -15.99% | 27.97% | 25.27% | 37.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.25% | -27.64% | 20.72% | 6.95% | 11.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.79% | -43.62% | 4.46% | -9.11% | 8.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -42.83% | -36.60% | 2.69% | -0.78% | 0.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.60% | -43.16% | -1.86% | -1.02% | -2.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.31% | 83.91% | 60.32% | 8.54% | 6.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.30% | 157.86% | 21.52% | -131.01% | 72.46% |
| תשואה על הנכסים | -17.97% | -16.45% | 1.29% | -0.28% | 0.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -56.31% | -75.23% | 3.86% | -0.89% | 0.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.68% | -18.16% | 16.63% | 3.12% | 5.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.31% | -12.29% | -4.52% | 0.31% | 0.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.99% | -22.95% | 1.84% | -0.45% | 0.33% |
| תשואת רווחים | -85.01% | -165.75% | 15.93% | -4.61% | 4.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.66 | 18.18 | 12.30 | 13.67 | 17.03 |
| מחזור זכאים | 10.00 | 12.03 | 9.79 | 8.90 | 9.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.91 | 6.26 | 8.07 | 6.24 | 6.52 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.63 | -1.68 | -2.14 | -2.78 | -2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.93 | -10.28 | -7.63 | -14.33 | -16.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.57 | 20.08 | 29.68 | 26.71 | 21.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 36.49 | 30.35 | 37.30 | 41.03 | 38.18 |
| מחזור תפעולי | 18.57 | 20.08 | 29.68 | 26.71 | 21.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.23 | 9.23 | 10.38 | 11.33 | 6.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.90 | 9.01 | 6.20 | 4.71 | 3.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.33 | 0.21 | 4.19 | 6.61 | 3.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.98 | 0.60 | 0.42 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.18 | 43.15 | 2.35 | 1.67 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.18 | 43.15 | 2.48 | 1.71 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.48 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 65.74% | 167.81% | 120.32% | 117.54% | 91.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.18 | -0.60 | 6.28 | -21.69 | 22.34 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.45 | 0.24 | 0.19 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.52 | 0.60 | 0.83 | 0.85 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.58 | 0.50 | 0.35 | 0.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.10 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.45 | 0.24 | 0.19 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | -9.17 | -8.43 | 4.35 | 6.33 | 4.18 |
| שווי חברה | 1.64B | 1.42B | 1.61B | 1.65B | 1.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.17 | -8.43 | 4.35 | 6.33 | 4.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 1.35 | 1.22 | 1.60 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.47 | 3.64 | 5.99 | 8.07 | 13.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59 | 3.55 | 3.58 | 3.36 | 5.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.48 | -4.18 | 1.81 | -3.66 | -2.00 |
| הון עצמי למניה | 11.57 | 11.83 | 21.28 | 20.69 | 21.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | 1.42 | 0.89 | 0.93 |
| הכנסות למניה | 20.84 | 24.32 | 30.50 | 23.77 | 25.86 |
| רווח נקי למניה | -8.93 | -8.90 | 0.82 | -0.18 | 0.15 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.60 | 0.09 | 0.07 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.14 | 0.51 | -1.17 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.80 | -0.91 | 7.63 | -61.26 | 46.68 |
הנתונים מוצגים ב-BRL