TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA (TPIS3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 400.17M | 450.34M | 491.34M | 296.30M | 338.60M |
| רווח נקי | -438.66M | 59.00M | -8.02M | 6.35M | 4.98M |
| פחת והפחתות | 236.41M | 253.92M | 180.11M | 176.59M | 401.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 87.51M | -47.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 84.64M | -16.29M | 263.65M | 220.61M | -65.56M |
| יתרת לקוחות | 14.65M | -38.66M | 266.91M | -8.75M | 15.87M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 297.56M | -4.61M |
| יתרת ספקים | -28.35M | 7.80M | 19.91M | 16.24M | 21.58M |
| הון חוזר אחר | 98.34M | 22.37M | -3.26M | -84.45M | -98.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 517.78M | 153.71M | 55.60M | -194.76M | 45.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.72M | -147.70M | -248.92M | -130.62M | -130.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.72M | -8.29M | -11.49M | -166.03M | -171.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -139.42M | -237.43M | 35.42M | 40.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -246.25M | -310.80M | -249.13M | -179.89M | -190.64M |
| פירעון חוב | -246.25M | -300.83M | -236.27M | -175.02M | -169.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.97M | -7.94M | -3.24M | -7.15M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -4.92M | -1.63M | -13.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.45M | 42.70M | 50.87M | 57.58M | 71.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 33.18M | -8.17M | -6.71M | -14.21M | 17.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.28M | 50.87M | 57.58M | 71.79M | 54.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.45M | 42.70M | 50.87M | 57.58M | 71.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 390.89M | 268.79M | 204.44M | 130.27M | 167.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 400.17M | 450.34M | 491.34M | 296.30M | 338.60M |
| הוצאות הוניות | -9.27M | -181.55M | -286.89M | -166.03M | -171.22M |
הנתונים מוצגים ב-BRL