Mobly SA (TOKY3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.88 | 1.16 | 2.33 | 2.85 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.52 | 0.71 | 2.00 | 2.39 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.78 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.07 | -0.02 | -0.05 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.18 | -0.08 | -0.42 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.76 | 4.64 | -7.68 | -2.29 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.33B | -1.03B | -1.14B | 126.96M | 191.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.49 | 0.53 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.41 | 2.01 | 2.98 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.67 | 0.75 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.56 | 0.63 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.63 | 4.14 | 5.64 | 1.70 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 1.07 | -0.40 | 0.15 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.36 | -0.15 | -2.59 | -1.85 | -3.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 55.47 | 5.47 | 4.06 | 0.17 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 435.38 | 633.75 | 45.81 | 2.16 | 1.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.09 | 4.71 | -55.73 | 2.27 | -4.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.38% | 38.29% | 46.16% | 43.40% | 39.90% |
| שיעור EBIT | -7.67% | -1.57% | -15.16% | -10.16% | -10.13% |
| שיעור EBITDA | 7.80% | 12.65% | -2.33% | 2.32% | 2.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.28% | -1.57% | -13.11% | -16.65% | -15.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.84% | -10.90% | -20.23% | -15.71% | -14.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.20% | -6.51% | -18.39% | -15.71% | -14.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.20% | -10.16% | -20.23% | -15.71% | -14.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.02% | 59.72% | 90.92% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.56% | 693.13% | 154.26% | 94.38% | 91.54% |
| תשואה על הנכסים | -14.07% | -5.13% | -7.35% | -10.66% | -9.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -77.19% | -21.23% | -41.44% | -18.08% | -16.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.47% | -1.94% | -7.45% | -14.95% | -13.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.26% | -1.64% | -6.90% | -13.36% | -12.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.15% | -6.95% | -9.78% | -11.26% | -10.37% |
| תשואת רווחים | -2,098.19% | -87.89% | -97.54% | -40.80% | -28.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.21 | 4.59 | 4.71 | 3.89 | 4.92 |
| מחזור זכאים | 2.11 | 3.99 | 2.53 | 7.57 | 6.22 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 3.73 | 1.61 | 4.73 | 4.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.91 | 3.36 | 1.42 | 2.89 | 2.82 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.79 | 0.40 | 0.68 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.70 | 157.20 | 4.58 | 1.77 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.83 | 86.12 | 160.70 | 122.86 | 98.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.68 | 79.55 | 77.58 | 93.85 | 74.17 |
| ימי מלאי | 110.83 | 97.98 | 227.36 | 77.21 | 83.40 |
| ימי אשראי מספקים | 172.68 | 91.41 | 144.24 | 48.20 | 58.68 |
| מחזור תפעולי | 197.52 | 177.53 | 304.94 | 171.06 | 157.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 53.96 | 72.60 | -2.09 | -0.78 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 32.53 | 41.65 | -3.22 | -0.95 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.43 | 30.95 | 1.13 | 0.18 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.57 | 1.54 | 1.23 | -2.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | 2.35 | -1.86 | -4.41 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.52 | 2.35 | -1.86 | -4.41 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | -0.05 | -0.46 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | -0.06 | -0.15 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 747.79% | 64.27% | -51.32% | -48.58% | -12.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.05 | -1.14 | -1.03 | -2.45 | -3.50 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.07 | 0.19 | 0.39 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.24 | 0.42 | 0.44 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.13 | 1.56 | -1.95 | -2.06 | -8.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.89 | -3.00 | -2.53 | 23.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.51 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.24 | 0.42 | 0.44 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 10.22 | 5.30 | -63.83 | 18.83 | 19.67 |
| שווי חברה | 976.34M | 968.06M | 1.20B | 237.25M | 253.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.22 | 5.30 | -63.83 | 18.83 | 19.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.67 | 1.48 | 0.44 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.08 | 14.07 | -15.34 | -2.34 | -6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68 | 8.07 | -23.61 | -2.87 | 19.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -208.09 | -156.55 | -12.83 | 4.02 | 4.82 |
| הון עצמי למניה | 67.37 | 268.20 | 14.78 | 4.42 | 5.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 451.90 | 874.68 | 33.31 | 5.09 | 5.98 |
| רווח נקי למניה | -91.27 | -56.95 | -6.13 | -0.80 | -0.84 |
| נטל מס | 0.70 | 0.60 | 0.91 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.76 | 6.93 | 1.33 | 1.55 | 1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.52 | -1.27 | 0.31 | 0.97 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-BRL