Mobly SA (TOKY3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.94M | -51.01M | -82.65M | 13.14M | -339.59M |
| רווח נקי | -94.09M | -164.08M | -85.15M | -89.84M | -84.81M |
| פחת והפחתות | 205.47M | 104.14M | 67.65M | 77.40M | 49.41M |
| מס הכנסה נדחה | -10.66M | 0 | -2.12M | -3.07M | -21.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.07M | 21.42M |
| שינוי בהון החוזר | 56.91M | -25.49M | -30.54M | 56.19M | -307.48M |
| יתרת לקוחות | -41.50M | -4.12M | 16.97M | 49.70M | -163.54M |
| מלאי | 32.65M | -2.32M | 21.22M | 41.43M | -56.21M |
| יתרת ספקים | 10.36M | 3.04M | -32.04M | 2.28M | -26.63M |
| הון חוזר אחר | 55.41M | -22.09M | -36.70M | -37.22M | -61.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.69M | 34.42M | -32.50M | -30.62M | 3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.53M | -6.74M | 11.68M | -26.75M | -59.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.53M | -12.26M | -4.52M | -51.28M | -78.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 20.75M | 90.00K | 1.85M | 4.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -24.54M | -4.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.00M | 0 | 30.32M | 22.69M | 14.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -15.23M | 16.19M | 24.54M | 4.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -75.73M | -71.86M | -12.72M | -21.60M | 646.91M |
| פירעון חוב | -101.57M | -33.45M | 21.96M | 12.86M | -21.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 25.84M | -38.40M | -34.67M | -34.46M | -109.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.11M | 23.04M | 152.63M | 236.32M | 271.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.64M | -129.60M | -83.69M | -35.21M | 248.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.47M | 152.63M | 236.32M | 271.53M | 23.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.11M | 23.04M | 152.63M | 236.32M | 271.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.80M | -78.49M | -101.38M | -38.15M | -418.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.94M | -51.01M | -82.65M | 13.14M | -339.59M |
| הוצאות הוניות | -51.14M | -27.49M | -18.73M | -51.28M | -78.53M |
הנתונים מוצגים ב-BRL