Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. (TAEE3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.48 | 1.57 | 1.23 | 2.01 | 3.02 |
| יחס מהיר | 3.48 | 1.57 | 1.23 | 2.01 | 3.02 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.32 | 0.30 | 0.74 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.32 | 0.63 | 0.43 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.93 | 0.55 | 1.04 | 0.66 | 3.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.64B | -11.32B | -10.47B | -9.28B | -7.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.44 | 1.41 | 1.49 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 2.96 | 2.94 | 2.96 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 2.15 | 1.13 | 1.10 | 0.96 | 1.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.49 | 2.49 | 2.83 | 2.47 | 3.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 2.29 | 2.61 | 0.74 | 2.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.65 | 34.51 | 30.71 | 10.15 | 25.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.05 | 3.82 | 3.39 | 4.36 | 3.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.51% | 53.83% | 66.49% | 63.26% | 80.95% |
| שיעור EBIT | 57.28% | 56.54% | 71.02% | 56.76% | 88.94% |
| שיעור EBITDA | 59.16% | 57.91% | 71.69% | 57.29% | 89.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 54.38% | 49.29% | 59.15% | 57.60% | 71.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.45% | 36.74% | 50.09% | 42.49% | 65.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.25% | 34.17% | 45.56% | 40.70% | 55.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.25% | 34.17% | 45.56% | 40.70% | 55.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.88% | 92.99% | 90.95% | 95.77% | 85.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.54% | 74.54% | 84.69% | 73.77% | 90.80% |
| תשואה על הנכסים | 7.16% | 7.02% | 8.29% | 7.07% | 8.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.78% | 20.76% | 24.41% | 20.97% | 22.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.16% | 11.27% | 12.24% | 11.02% | 11.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.17% | 9.83% | 10.28% | 9.90% | 9.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.21% | 7.07% | 8.37% | 7.13% | 8.44% |
| תשואת רווחים | 35.66% | 32.99% | 45.07% | 10.40% | 36.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.93 | 2.12 | 1.75 | 1.74 | 1.49 |
| מחזור זכאים | 9.05 | 7.43 | 6.25 | 7.24 | 3.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.05 | 20.72 | 16.64 | 14.47 | 12.84 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 4.99 | 3.19 | 1.75 | 1.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.38 | 123.38 | 149.94 | 159.86 | 147.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 188.71 | 172.53 | 208.33 | 210.27 | 245.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.32 | 49.15 | 58.38 | 50.41 | 97.93 |
| מחזור תפעולי | 188.71 | 172.53 | 208.33 | 210.27 | 245.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.19 | 2.14 | 4.47 | 0.73 | 5.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.05 | 2.02 | 4.34 | 0.66 | 5.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.90 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 0.69 | 1.47 | 0.70 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.07 | 16.86 | 34.78 | 10.04 | 11.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.07 | 0.16 | 0.08 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.16 | 0.41 | 0.23 | 0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.68% | 14.50% | 39.80% | 5.18% | 45.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.25 | 3.03 | 2.22 | 9.61 | 2.76 |
| מכפיל מכירות | 3.05 | 1.04 | 1.01 | 3.91 | 1.53 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.63 | 0.54 | 2.02 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.02 | 6.90 | 2.51 | 19.30 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14 | 6.49 | 2.44 | 17.38 | 1.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.45 | 0.01 | -0.14 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.63 | 0.54 | 2.02 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 9.21 | 5.61 | 4.81 | 11.19 | 4.71 |
| שווי חברה | 24.42B | 15.02B | 12.81B | 21.54B | 11.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.21 | 5.61 | 4.81 | 11.19 | 4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.45 | 3.25 | 3.44 | 6.41 | 4.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.26 | 21.63 | 8.56 | 31.63 | 6.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.20 | 20.35 | 8.31 | 28.48 | 5.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.95 | 21.58 | 19.58 | 6.15 | 18.68 |
| הון עצמי למניה | 23.43 | 22.09 | 20.14 | 6.31 | 19.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 13.02 | 13.42 | 10.79 | 3.25 | 7.60 |
| רווח נקי למניה | 4.72 | 4.59 | 4.92 | 1.32 | 4.21 |
| נטל מס | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.96 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.65 | 0.71 | 0.75 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.47 | 0.91 | 0.55 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-BRL