Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. (TAEE3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 738.23M | 1.54B | 756.40M | 2.01B | 1.45B |
| רווח נקי | 1.58B | 1.69B | 1.37B | 1.45B | 2.21B |
| פחת והפחתות | 63.26M | 24.72M | 17.92M | 24.98M | 22.65M |
| מס הכנסה נדחה | 229.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.04M | 643.64M | -269.34M | 1.18B | 743.23M |
| יתרת לקוחות | 1.61B | 1.54B | 579.08M | 1.47B | 1.17B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.69B | -975.24M | -926.78M | -229.20M | -441.21M |
| הון חוזר אחר | 127.39M | 77.71M | 78.36M | -64.77M | 19.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.18B | -821.94M | -359.90M | -643.20M | -1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -611.37M | -37.37M | -75.30M | -311.21M | -128.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.80M | -44.29M | -75.31M | -178.51M | -52.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -133.50M | -76.40M |
| רכישת השקעות | -567.57M | 0 | 0 | -804.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.92M | 15.00K | 804.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 804.00K | -62.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -136.24M | -2.06B | -458.16M | -1.00B | -1.83B |
| פירעון חוב | 857.56M | -329.66M | 1.22B | 1.04B | -18.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.02B | -1.01B | -1.00B | -1.67B | -1.55B |
| פעילויות מימון אחרות | 26.69M | -721.91M | -670.55M | -370.64M | -261.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 741.60M | 750.98M | 1.31B | 1.08B | 384.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.38M | -555.15M | 222.95M | 698.35M | -511.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 750.98M | 1.31B | 1.08B | 384.82M | 896.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 741.60M | 750.98M | 1.31B | 1.08B | 384.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 694.43M | 1.50B | 681.09M | 1.83B | 1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 738.23M | 1.54B | 756.40M | 2.01B | 1.45B |
| הוצאות הוניות | -43.80M | -44.29M | -75.31M | -178.51M | -52.36M |
הנתונים מוצגים ב-BRL