SLC Agricola S.A. (SLCE3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81B | 1.48B | 1.80B | 1.99B | 435.09M |
| רווח נקי | 713.68M | 514.22M | 895.60M | 1.81B | 1.56B |
| פחת והפחתות | 716.85M | 575.30M | 519.23M | 488.56M | 279.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.71M | 12.06M | 18.43M | 15.80M | 8.90M |
| שינוי בהון החוזר | -140.03M | -274.42M | -259.65M | -376.24M | -1.03B |
| יתרת לקוחות | -11.32M | -208.99M | -31.95M | -124.10M | 30.12M |
| מלאי | -219.18M | -183.20M | -119.65M | -685.88M | -1.49B |
| יתרת ספקים | -158.03M | 369.03M | -391.39M | 434.18M | -221.48M |
| הון חוזר אחר | 248.50M | -300.57M | 283.34M | -445.00K | 654.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 503.07M | 652.97M | 628.29M | 57.84M | -382.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.24B | -843.11M | -856.41M | -485.81M | -476.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52B | -809.77M | -822.18M | -464.75M | -400.40M |
| רכישות, נטו | -815.50M | -4.00M | 0 | 1.64M | -55.30M |
| רכישת השקעות | -17.45M | 0 | -37.58M | -22.70M | -2.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 115.22M | 0 | 0 | 336.00K | 36.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -29.35M | 3.35M | -336.00K | -54.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.10B | -271.15M | -567.56M | -409.97M | -1.42B |
| פירעון חוב | 1.44B | 775.30M | 967.60M | 926.49M | -727.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 921.70M | 900.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.65M | -2.94M | -193.76M | -175.53M | -71.23M |
| דיבידנדים ששולמו | -638.31M | -423.84M | -628.93M | -558.38M | -205.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -620.37M | -620.57M | -712.46M | -602.54M | -419.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.65B | 1.98B | 1.61B | 1.24B | 139.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 668.01M | 365.87M | 377.93M | 1.10B | -1.46B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.98B | 1.61B | 1.24B | 139.78M | 1.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.65B | 1.98B | 1.61B | 1.24B | 139.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 295.32M | 662.07M | 979.72M | 1.53B | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81B | 1.48B | 1.80B | 1.99B | 435.09M |
| הוצאות הוניות | -1.51B | -818.06M | -822.18M | -464.75M | -436.40M |
הנתונים מוצגים ב-BRL