Alfa Holdings S.A. (RPAD3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 11.31 | 5.30 | 5.92 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 11.31 | 5.30 | 5.92 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 6.98 | 4.98 | -5.88 | 1.96 | 5.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.29 | -0.00 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 125.11M | 118.69M | 113.26M | 50.59M | 57.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 15,444.79% | 17,177.60% | -1,136.39% | -3,368.34% | -57.07% |
| שיעור EBITDA | 15,444.79% | 17,177.60% | -1,136.39% | 0.00% | -57.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -261.97% | -281.93% | -1,136.39% | -3,368.34% | -57.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15,444.79% | 17,177.60% | -17,257.97% | 8,548.74% | 875.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 14,389.77% | 16,149.12% | -16,285.61% | 8,319.10% | 854.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14,389.77% | 16,149.12% | -16,285.61% | 8,319.10% | 854.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.17% | 94.01% | 94.37% | 97.31% | 97.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5,895.65% | -6,092.96% | 1,518.67% | -253.80% | -1,528.57% |
| תשואה על הנכסים | 7.05% | 7.96% | -11.94% | 1.51% | 6.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.29% | 8.09% | -12.17% | 1.53% | 6.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.13% | -0.14% | -0.84% | -0.62% | -0.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.12% | -0.13% | -0.80% | -0.60% | -0.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.05% | 7.96% | -11.94% | 1.51% | 6.16% |
| תשואת רווחים | 11.74% | 18.18% | -22.73% | 2.51% | 11.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.10 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 86.33 | 84.83 | 118.17 | 33.17 | 1,294.33 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,559.23 | 2,704.16 | 2,005.18 | 3,567.46 | 99.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,559.23 | 2,704.16 | 2,005.18 | 3,567.46 | 99.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2,559.23 | 2,704.16 | 2,005.18 | 3,567.46 | 99.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.16 | 0.04 | -0.00 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.16 | 0.04 | -0.00 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.91 | 1.49 | 0.42 | -0.00 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 19.88 | 26.18 | 4.83 | -0.08 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.60% | 2.95% | 0.67% | -0.00% | 0.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.46 | 5.51 | -4.41 | 39.90 | 8.53 |
| מכפיל מכירות | 1,239.91 | 888.42 | 716.63 | 3,319.19 | 72.95 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.44 | 0.54 | 0.61 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 62.37 | 33.94 | 148.48 | -44,034.64 | 171.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.67 | 33.94 | 148.48 | -44,034.64 | 171.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.54 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.44 | 0.54 | 0.61 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 8.03 | 5.17 | -63.06 | 0 | -127.81 |
| שווי חברה | 642.07M | 452.00M | 508.09M | 660.50M | 566.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.03 | 5.17 | -63.06 | 0 | -127.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1,239.52 | 888.01 | 716.62 | 3,319.08 | 72.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 62.35 | 33.92 | 148.48 | -44,033.11 | 171.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.35 | 33.92 | 148.48 | -44,033.11 | 171.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.35 | 12.00 | 11.21 | 12.79 | 12.60 |
| הון עצמי למניה | 12.35 | 12.00 | 11.21 | 12.79 | 12.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.88 | 0.97 | -1.36 | 0.20 | 0.78 |
| נטל מס | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 15.19 | -2.54 | -15.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.56 | 9.25 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.16 | -0.03 | -0.00 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-BRL