Alfa Holdings S.A. (RPAD3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.32M | 3.42M | -15.00K | 3.30M | -1.95M |
| רווח נקי | 82.20M | -115.47M | 16.56M | 66.39M | 19.36M |
| פחת והפחתות | 0 | 8.06M | 6.70M | 4.43M | 3.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.47M | -1.11M | -1.18M | 1.56M | 319.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.47M | -1.11M | -1.18M | 1.56M | 319.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -66.40M | 111.94M | -22.09M | -69.08M | -25.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -565.00K | 71.87M | 2.12M | 1.23M | 57.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -565.00K | 71.87M | 2.12M | 1.23M | 57.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.97M | -8.20M | -7.77M | -7.72M | -7.36M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.97M | -8.20M | -7.77M | -7.72M | -7.36M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 207.00K | 127.62M | 60.53M | 66.20M | 69.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 200.00K | 67.09M | -5.66M | -3.19M | 48.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.00K | 60.53M | 66.20M | 69.39M | 21.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 207.00K | 127.62M | 60.53M | 66.20M | 69.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.32M | 3.42M | -15.00K | 3.30M | -1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.32M | 3.42M | -15.00K | 3.30M | -1.95M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-BRL