Recrusul SA (RCSL3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 0.63 | 0.64 | 1.34 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.10 | 0.21 | 0.65 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.30 | -0.27 | -0.06 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.35 | -1.07 | -0.14 | -0.42 | -2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.98M | -44.58M | -49.63M | -32.17M | -34.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.11 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -0.30 | 3.37 | -0.48 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | -0.43 | 0.77 | -0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.77 | -0.94 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.27 | -1.42 | -2.68 | 127.37 | -10.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0 | -2.81 | -0.33 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.10 | 0 | -3.06 | -0.80 | -0.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0 | 0.09 | 0.14 | 2.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | 0.09 | -0.38 | -1.12 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 334.48% | 15.49% | 8.52% | 11.16% | 12.18% |
| שיעור EBIT | 711.64% | -178.98% | -74.85% | -4.04% | 5.94% |
| שיעור EBITDA | 728.23% | -173.97% | -68.87% | -1.70% | 11.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,870.69% | -178.98% | -74.85% | -4.05% | -17.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6,842.24% | -1,077.14% | -99.32% | -9.12% | -17.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -6,462.50% | -1,076.70% | -92.52% | -9.12% | -17.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,842.24% | -1,077.14% | -99.32% | -9.12% | -17.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.45% | 99.96% | 93.15% | 100.06% | 100.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 238.35% | 601.81% | 132.69% | 225.25% | 98.74% |
| תשואה על הנכסים | -44.30% | -51.91% | -39.19% | -8.54% | -21.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 76.19% | 73.95% | 105.13% | -1,087.61% | 229.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.70% | -18.75% | -62.63% | -5.77% | -35.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.70% | -18.75% | -62.63% | -5.77% | -35.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.46% | -52.10% | -41.30% | -9.14% | -23.43% |
| תשואת רווחים | -27.71% | -22.77% | -9.68% | -1.64% | -10.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.22 | 1.47 | 17.32 | 7.65 | 8.62 |
| מחזור זכאים | -0.24 | 1.13 | 7.45 | 16.40 | 25.01 |
| מחזור מלאי | -0.06 | 0.14 | 1.86 | 3.51 | 4.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.13 | 1.50 | 4.93 | 7.07 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.05 | 0.42 | 0.94 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | -0.21 | -31.17 | 7.99 | 12.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,017.98 | 2,460.81 | 168.25 | 129.47 | 101.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,683.41 | 247.50 | 21.07 | 47.71 | 42.37 |
| ימי מלאי | -6,202.32 | 2,536.08 | 196.18 | 104.02 | 73.27 |
| ימי אשראי מספקים | -1,500.93 | 322.77 | 48.99 | 22.26 | 14.60 |
| מחזור תפעולי | -4,518.91 | 2,783.58 | 217.24 | 151.72 | 115.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.94 | -0.59 | -0.03 | -0.28 | -6.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.35 | -0.59 | -0.05 | -0.35 | -6.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 0.59 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 1.00 | 1.89 | 1.27 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.16 | -1.00 | -1.12 | -3.72 | -590.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.16 | -1.00 | -1.12 | -3.72 | -590.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.61 | -5.50 | -21.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -128.41 | -11.95 | -0.16 | -0.16 | -0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.51% | -25.28% | -3.16% | -3.55% | -49.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.56 | -4.50 | -10.32 | -60.98 | -9.23 |
| מכפיל מכירות | 221.29 | 47.28 | 9.55 | 5.56 | 1.58 |
| מכפיל הון | -3.63 | -3.25 | -10.86 | 663.19 | -21.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.65 | -3.96 | -31.65 | -28.18 | -2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82 | -3.96 | -59.82 | -35.75 | -2.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.28 | -0.04 | 0.69 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.63 | -3.25 | -10.86 | 663.19 | -21.18 |
| מכפיל שווי חברה | 30.39 | -27.09 | -14.25 | -328.58 | 14.33 |
| שווי חברה | 51.34M | 74.22M | 194.92M | 316.75M | 118.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.39 | -27.09 | -14.25 | -328.58 | 14.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 221.28 | 47.12 | 9.82 | 5.58 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.65 | -3.94 | -32.52 | -28.28 | -2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72 | -3.94 | -61.47 | -35.88 | -2.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.47 | -0.72 | -0.17 | -0.11 | -1.02 |
| הון עצמי למניה | -0.47 | -0.72 | -0.15 | 0.01 | -0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 1.78 | 7.84 |
| רווח נקי למניה | -0.47 | -0.53 | -0.15 | -0.16 | -1.34 |
| נטל מס | 0.94 | 1.00 | 0.93 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | -9.61 | 6.02 | 1.33 | 2.26 | -2.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 1.25 | 0.20 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 1.11 | 0.20 | 1.71 | 4.56 |
הנתונים מוצגים ב-BRL