דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Recrusul SA (RCSL3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-18.83M-3.17M-8.83M-57.89M-4.68M
רווח נקי-16.96M-15.93M-5.18M-12.70M-1.64M
פחת והפחתות79.00K1.19M1.33M1.15M880.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-6.35M10.06M-4.93M-46.19M-3.92M
יתרת לקוחות1.86M6.26M2.82M-517.00K-4.19M
מלאי619.00K6.05M-1.98M1.10M-7.15M
יתרת ספקים-1.26M-636.00K473.00K1.26M87.00K
הון חוזר אחר-7.57M-1.62M-6.24M-48.04M7.33M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.41M1.51M-56.00K-145.00K-3.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה3.10M-2.82M-2.31M3.97M-9.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים829.00K-2.82M-2.37M-98.00K-6.02M
רכישות, נטו829.00K006.50M0
רכישת השקעות000-2.43M-3.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-6.50M0
פעילויות השקעה אחרות1.44M066.00K6.50M-6.81M
תזרים מזומנים מפעילות מימון15.97M5.47M10.11M50.93M17.00M
פירעון חוב4.48M3.61M-1.08M2.64M-103.00K
הנפקת מניות רגילות11.50M1.85M11.19M48.29M22.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות00-1.08M0-4.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה248.00K5.00K531.00K1.56M4.55M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים243.00K-526.00K-1.02M-3.00M3.30M
מזומנים בתחילת התקופה5.00K531.00K1.56M4.55M1.26M
מזומנים בסוף התקופה248.00K5.00K531.00K1.56M4.55M
תזרים מזומנים חופשי-18.83M-5.99M-11.20M-57.99M-10.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-18.83M-3.17M-8.83M-57.89M-4.68M
הוצאות הוניות18.83M-2.82M-2.37M-98.00K-6.02M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Recrusul SA - תזרים מזומנים