Positivo Tecnologia SA (POSI3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.69 | 1.97 | 1.85 | 1.93 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.01 | 1.25 | 1.20 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.31 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.18 | 0.35 | 0.28 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.66 | 1.55 | 0.76 | -0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -53.16M | -76.53M | 146.88M | 589.77M | 636.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 0.90 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.30 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.84 | 2.73 | 2.89 | 3.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.43 | 0.64 | 0.58 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.02 | 0.99 | 1.39 | 2.09 | 2.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.95 | 2.29 | 1.77 | 1.52 | 1.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.36 | 10.84 | 10.83 | 11.96 | 13.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.34 | 2.30 | 2.09 | 1.52 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.59% | 25.13% | 25.05% | 27.06% | 13.69% |
| שיעור EBIT | 6.65% | 6.33% | 8.20% | 12.65% | 13.34% |
| שיעור EBITDA | 9.17% | 8.79% | 9.76% | 14.08% | 14.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.43% | 6.33% | 7.24% | 12.91% | 14.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.95% | 0.60% | 2.77% | 6.47% | 6.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.37% | 0.26% | 2.18% | 6.28% | 6.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.38% | 0.36% | 2.31% | 6.39% | 6.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.25% | 42.76% | 78.70% | 97.09% | 98.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 14.84% | 9.52% | 38.27% | 50.15% | 48.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.29% | 0.19% | 1.80% | 5.39% | 7.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.79% | 0.55% | 4.91% | 15.54% | 21.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.75% | 7.56% | 9.00% | 19.14% | 25.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.73% | 3.93% | 6.70% | 14.86% | 20.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.32% | 0.21% | 1.94% | 5.54% | 7.41% |
| תשואת רווחים | 3.08% | 1.55% | 11.12% | 26.77% | 24.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 3.29 | 2.99 | 2.95 | 3.70 |
| מחזור זכאים | 4.55 | 3.63 | 4.20 | 3.96 | 16.33 |
| מחזור מלאי | 1.87 | 2.21 | 2.52 | 2.28 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.46 | 23.21 | 23.72 | 26.74 | 39.63 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.75 | 0.83 | 0.86 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 2.56 | 2.38 | 2.38 | 3.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.83 | 175.52 | 179.76 | 191.70 | 210.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.17 | 110.81 | 121.93 | 123.83 | 98.71 |
| ימי מלאי | 194.82 | 165.31 | 144.75 | 160.13 | 133.71 |
| ימי אשראי מספקים | 80.16 | 100.60 | 86.92 | 92.25 | 22.36 |
| מחזור תפעולי | 277.98 | 276.11 | 266.68 | 283.95 | 232.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.13 | 2.14 | 3.79 | 3.86 | -2.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.68 | 1.97 | 3.14 | 3.25 | -2.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.17 | 0.65 | 0.61 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.92 | 0.83 | 0.84 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.78 | 4.73 | 3.46 | 3.31 | -2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.55 | 12.81 | 5.81 | 6.30 | -3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.23 | 0.40 | 0.38 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.58% | 49.25% | 60.60% | 49.36% | -33.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.45 | 64.52 | 9.09 | 3.74 | 4.07 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.35 | 0.44 | 0.58 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.24 | 2.03 | 1.65 | 2.03 | -2.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 1.87 | 1.37 | 1.70 | -3.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.72 | -0.13 | -0.20 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.35 | 0.44 | 0.58 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 3.63 | 4.19 | 4.10 | 3.19 | 3.72 |
| שווי חברה | 1.14B | 1.24B | 1.47B | 1.76B | 2.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.63 | 4.19 | 4.10 | 3.19 | 3.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.97 | 4.50 | 3.37 | 3.87 | -5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.27 | 4.15 | 2.79 | 3.26 | -7.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.88 | 8.18 | 9.49 | 10.47 | 9.26 |
| הון עצמי למניה | 11.24 | 11.31 | 11.72 | 11.33 | 9.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.61 | 0.39 | 0.17 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 24.57 | 24.08 | 26.43 | 28.03 | 31.45 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.06 | 0.58 | 1.76 | 2.17 |
| נטל מס | 0.38 | 0.43 | 0.79 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.14 | 0.10 | 0.34 | 0.51 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 12.38 | 34.47 | 6.22 | 2.19 | -1.08 |
הנתונים מוצגים ב-BRL