דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Positivo Tecnologia SA (POSI3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת297.71M529.08M540.73M-329.97M-145.75M
רווח נקי8.64M85.04M246.76M306.36M202.90M
פחת והפחתות82.61M57.42M56.23M49.89M42.34M
מס הכנסה נדחה-6.30M0928.00K017.80M
תגמול מבוסס מניות-452.00K1.10M1.88M1.30M1.48M
שינוי בהון החוזר243.40M400.84M164.74M-831.06M-432.57M
יתרת לקוחות174.21M427.78M-229.70M-633.57M-15.06M
מלאי-42.55M152.34M148.53M265.51M-1.06B
יתרת ספקים52.53M-207.44M218.34M-601.85M659.99M
הון חוזר אחר59.20M28.16M27.56M138.85M-15.95M
פריטים אחרים שאינם במזומן-30.19M-15.32M70.20M143.54M22.30M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-177.07M-286.53M-161.30M-165.75M-57.03M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-146.80M-20.90M-49.23M-35.29M-27.48M
רכישות, נטו0-23.20M-7.23M-10.15M-13.50M
רכישת השקעות-32.29M-159.12M-68.68M-72.55M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00408.00K00
פעילויות השקעה אחרות2.02M-83.31M-36.57M-47.76M-16.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-72.24M-262.98M-214.85M562.23M18.56M
פירעון חוב36.55M-168.13M-127.91M623.19M92.42M
הנפקת מניות רגילות02.80M585.00K983.00K3.37M
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.68M-9.20M00-14.63M
דיבידנדים ששולמו-39.71M-61.99M-77.37M-50.33M-52.59M
פעילויות מימון אחרות-67.40M-26.46M-10.16M-11.62M-10.01M
יתרת מזומנים בסוף התקופה618.36M566.93M591.38M426.58M359.01M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.03M-4.02M216.00K1.06M-937.00K
שינוי נטו במזומנים51.43M-24.45M164.80M67.57M-185.16M
מזומנים בתחילת התקופה566.93M591.38M426.58M359.01M544.16M
מזומנים בסוף התקופה618.36M566.93M591.38M426.58M359.01M
תזרים מזומנים חופשי274.47M438.00M454.94M-413.02M-189.27M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת297.71M529.08M540.73M-329.97M-145.75M
הוצאות הוניות-23.24M-91.08M-85.80M-83.05M-43.52M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Positivo Tecnologia SA - תזרים מזומנים