Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos (PNVL3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.29M | 224.45M | 296.62M | 205.48M | 131.18M |
| רווח נקי | 124.61M | 105.51M | 92.91M | 86.35M | 79.43M |
| פחת והפחתות | 232.54M | 210.20M | 200.15M | 184.57M | 157.77M |
| מס הכנסה נדחה | 1.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.90M | 6.03M | 0 | 4.50M | 2.67M |
| שינוי בהון החוזר | 10.31M | -204.17M | -68.39M | -104.24M | -108.43M |
| יתרת לקוחות | -125.72M | -26.24M | -46.59M | -64.80M | -37.59M |
| מלאי | -15.27M | -151.19M | -103.01M | -157.64M | -164.46M |
| יתרת ספקים | 94.48M | -48.94M | 124.31M | 89.04M | 90.45M |
| הון חוזר אחר | 56.80M | 22.20M | -43.10M | 29.17M | 3.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.27M | 106.88M | 71.95M | 38.80M | -266.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -383.35M | -55.69M | -196.56M | -131.09M | 14.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.08M | -122.72M | -114.42M | -149.30M | -110.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -223.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 67.03M | -82.14M | 18.21M | 124.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.19M | -116.71M | -97.83M | -103.12M | -221.76M |
| פירעון חוב | 161.28M | 145.24M | 137.16M | 72.11M | -59.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.91M | 1.93M | 2.08M | 1.45M | 683.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.78M | -4.93M | -715.00K | -1.61M | -20.41M |
| דיבידנדים ששולמו | -26.46M | -33.17M | -28.72M | -24.75M | -20.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -203.16M | -225.79M | -207.63M | -150.31M | -122.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.75M | 80.00M | 27.95M | 25.72M | 54.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -36.25M | 52.04M | 2.24M | -28.72M | -75.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.00M | 27.95M | 25.72M | 54.44M | 130.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.75M | 80.00M | 27.95M | 25.72M | 54.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 299.14M | 66.62M | 157.18M | 23.84M | -4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.29M | 224.45M | 296.62M | 205.48M | 131.18M |
| הוצאות הוניות | -122.15M | -157.83M | -139.44M | -181.64M | -135.58M |
הנתונים מוצגים ב-BRL