Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos (PNVL3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.74 | 1.70 | 1.62 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.86 | 0.73 | 0.74 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.32 | 0.19 | 0.26 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.27 | 2.20 | 1.38 | 2.89 | 1.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -207.59M | -251.07M | -130.16M | -63.99M | -66.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.18 | 1.00 | 0.87 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 2.99 | 2.74 | 2.62 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 1.36 | 1.52 | 1.93 | 1.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.62 | 1.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.40 | 0.42 | 0.20 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.43 | 11.04 | 9.05 | 7.57 | 6.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.58 | 3.11 | 2.70 | 2.52 | 2.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.23% | 28.17% | 31.79% | 30.87% | 31.14% |
| שיעור EBIT | 4.74% | 4.32% | 4.40% | 4.35% | 3.72% |
| שיעור EBITDA | 8.84% | 8.54% | 8.65% | 8.84% | 8.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.56% | 4.32% | 3.95% | 3.73% | 3.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.73% | 2.64% | 2.28% | 2.05% | 1.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.33% | 2.26% | 2.13% | 2.08% | 2.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.33% | 2.26% | 2.13% | 2.08% | 2.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.39% | 85.62% | 93.73% | 101.44% | 110.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.93% | 61.08% | 57.64% | 54.98% | 57.13% |
| תשואה על הנכסים | 3.71% | 3.25% | 3.12% | 3.02% | 3.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.66% | 9.72% | 8.55% | 7.92% | 7.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.93% | 9.49% | 8.91% | 8.57% | 7.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.36% | 7.19% | 7.36% | 7.54% | 6.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.82% | 3.35% | 3.22% | 3.10% | 3.25% |
| תשואת רווחים | 9.14% | 6.97% | 8.04% | 4.95% | 6.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.68 | 7.87 | 8.55 | 7.96 | 8.59 |
| מחזור זכאים | 6.57 | 5.46 | 5.34 | 4.54 | 4.95 |
| מחזור מלאי | 3.51 | 3.39 | 2.93 | 3.09 | 3.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.42 | 4.13 | 4.21 | 4.13 | 3.86 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.44 | 1.46 | 1.45 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.22 | 6.11 | 6.45 | 7.10 | 7.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.36 | 87.04 | 99.06 | 83.68 | 87.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.06 | 46.36 | 42.69 | 45.85 | 42.51 |
| ימי מלאי | 103.86 | 107.55 | 124.67 | 118.29 | 119.08 |
| ימי אשראי מספקים | 55.55 | 66.87 | 68.30 | 80.46 | 73.78 |
| מחזור תפעולי | 145.92 | 153.91 | 167.36 | 164.14 | 161.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.42 | 2.83 | 1.51 | 1.99 | 1.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.63 | 2.01 | 0.45 | 1.06 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 0.82 | 1.06 | 0.94 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.71 | 0.30 | 0.53 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.46 | 2.84 | 1.18 | 1.76 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.06 | 3.45 | 1.42 | 2.13 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.28 | 0.18 | 0.29 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.19% | 16.74% | 5.08% | 8.38% | 1.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.96 | 14.27 | 12.39 | 20.18 | 15.76 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.32 | 0.27 | 0.42 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.39 | 1.06 | 1.60 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.18 | 5.97 | 19.70 | 11.93 | 57.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16 | 4.24 | 5.85 | 6.32 | 6.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 0.78 | 0.85 | 2.93 | 1.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.39 | 1.06 | 1.60 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 5.46 | 6.90 | 5.77 | 7.28 | 6.63 |
| שווי חברה | 2.85B | 3.25B | 2.47B | 2.87B | 2.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.46 | 6.90 | 5.77 | 7.28 | 6.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.59 | 0.50 | 0.64 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.69 | 10.86 | 37.04 | 18.26 | 92.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.87 | 7.71 | 11.00 | 9.68 | 10.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.09 | 7.87 | 7.63 | 7.33 | 6.94 |
| הון עצמי למניה | 8.82 | 8.60 | 8.28 | 7.89 | 7.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.06 | -0.01 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 39.49 | 36.98 | 33.15 | 30.00 | 26.86 |
| רווח נקי למניה | 0.92 | 0.84 | 0.71 | 0.62 | 0.58 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.94 | 1.01 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.61 | 0.52 | 0.47 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.63 | 3.38 | 2.13 | 3.19 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-BRL