Panatlantica S.A. (PATI3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.08 | 2.28 | 2.54 | 2.83 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.48 | 1.72 | 2.00 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.34 | 0.40 | 0.59 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 1.17 | 1.17 | 1.57 | 1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 341.65M | 307.14M | 355.79M | 439.76M | 516.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 0.26 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.43 | 0.63 | 0.48 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.30 | 0.39 | 0.33 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.22 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.91 | 2.10 | 1.86 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.33 | 0.67 | 0.46 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.53 | 1.14 | 1.82 | 0.57 | 0.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.46 | 0.79 | 0.58 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.19 | 16.10 | 22.84 | 20.95 | 31.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.59 | 3.17 | 2.31 | 2.81 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.52% | 10.95% | 12.37% | 9.56% | 8.07% |
| שיעור EBIT | 4.41% | 3.95% | 8.70% | 6.82% | 9.27% |
| שיעור EBITDA | 5.35% | 4.85% | 9.39% | 7.52% | 9.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.37% | 3.95% | 5.49% | 2.90% | 4.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.75% | 4.00% | 5.69% | 1.75% | 3.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.17% | 2.59% | 4.01% | 0.71% | 2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.17% | 2.59% | 4.01% | 0.71% | 2.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.74% | 64.60% | 70.55% | 40.83% | 63.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.70% | 101.43% | 103.54% | 60.20% | 85.44% |
| תשואה על הנכסים | 4.30% | 3.52% | 5.23% | 0.86% | 2.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.03% | 6.72% | 11.01% | 1.60% | 6.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.99% | 8.05% | 10.64% | 4.93% | 7.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.27% | 4.55% | 6.44% | 1.74% | 4.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.33% | 3.53% | 5.25% | 0.86% | 2.94% |
| תשואת רווחים | 8.48% | 7.13% | 13.85% | 1.93% | 6.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.47 | 5.76 | 7.48 | 7.13 | 9.67 |
| מחזור זכאים | 5.61 | 5.77 | 6.02 | 6.81 | 7.92 |
| מחזור מלאי | 6.30 | 6.03 | 6.27 | 6.89 | 5.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.42 | 5.44 | 6.27 | 6.11 | 8.27 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.20 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 3.25 | 3.05 | 2.18 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.46 | 60.72 | 46.34 | 50.57 | 61.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.64 | 63.41 | 48.82 | 51.18 | 37.73 |
| ימי מלאי | 57.93 | 60.53 | 58.18 | 52.99 | 70.02 |
| ימי אשראי מספקים | 65.11 | 63.22 | 60.67 | 53.60 | 46.09 |
| מחזור תפעולי | 139.57 | 123.93 | 107.00 | 104.16 | 107.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.51 | 6.64 | 8.77 | 11.33 | 13.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.22 | 5.10 | 6.94 | 9.56 | 10.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.29 | 1.54 | 1.83 | 1.73 | 2.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.56 | 1.05 | 4.96 | 2.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.49 | 4.32 | 4.80 | 6.55 | 4.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.50 | 0.43 | 0.67 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.08% | 17.46% | 27.18% | 32.85% | 31.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.46 | 14.04 | 7.22 | 51.90 | 15.04 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.36 | 0.29 | 0.37 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.94 | 0.80 | 0.83 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.28 | 5.73 | 3.68 | 3.04 | 3.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.43 | 4.40 | 2.91 | 2.57 | 2.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.34 | 0.01 | -0.68 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.94 | 0.80 | 0.83 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 9.00 | 10.65 | 5.40 | 7.74 | 3.78 |
| שווי חברה | 932.06M | 995.86M | 1.07B | 1.09B | 858.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.00 | 10.65 | 5.40 | 7.74 | 3.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.58 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.61 | 8.16 | 6.43 | 4.78 | 3.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28 | 6.27 | 5.09 | 4.03 | 2.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.73 | 30.81 | 31.94 | 34.93 | 34.93 |
| הון עצמי למניה | 31.19 | 31.01 | 32.14 | 35.12 | 35.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.59 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 77.56 | 80.58 | 88.15 | 78.52 | 97.41 |
| רווח נקי למניה | 2.46 | 2.08 | 3.54 | 0.56 | 2.33 |
| נטל מס | 0.67 | 0.65 | 0.71 | 0.41 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.01 | 0.65 | 0.26 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 3.18 | 2.48 | 20.21 | 5.91 |
הנתונים מוצגים ב-BRL