Panatlantica S.A. (PATI3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.81M | 209.99M | 271.15M | 329.35M | -78.37M |
| רווח נקי | 49.87M | 84.66M | 13.42M | 55.69M | 293.35M |
| פחת והפחתות | 17.42M | 14.64M | 13.18M | 11.24M | 10.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 87.65M | 43.97M | 172.77M | 196.72M | -421.84M |
| יתרת לקוחות | 99.24M | 30.88M | 56.95M | 29.60M | -133.94M |
| מלאי | 9.89M | -47.95M | 138.95M | 108.63M | -292.86M |
| יתרת ספקים | -9.84M | 57.70M | -21.02M | -13.48M | -320.00K |
| הון חוזר אחר | -11.64M | 3.35M | -2.11M | 71.97M | 5.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.87M | 66.72M | 71.79M | 65.70M | 40.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 69.30M | -43.79M | -42.37M | -69.28M | -22.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.89M | -42.74M | -41.40M | -67.98M | -20.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 280.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 107.19M | 0 | 280.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.05M | -1.53M | -1.30M | -1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -231.49M | -139.58M | -393.83M | -265.58M | 274.11M |
| פירעון חוב | -166.20M | 76.25M | -325.59M | -88.86M | 349.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -65.29M | -156.08M | -13.23M | -69.67M | -43.34M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -59.75M | -55.01M | -107.04M | -31.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.70M | 460.29M | 433.67M | 598.72M | 604.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.37M | 26.62M | -165.05M | -5.51M | 173.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.07M | 433.67M | 598.72M | 604.23M | 430.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.70M | 460.29M | 433.67M | 598.72M | 604.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 122.06M | 166.20M | 228.78M | 260.07M | -100.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.81M | 209.99M | 271.15M | 329.35M | -78.37M |
| הוצאות הוניות | -36.75M | -43.79M | -41.40M | -67.98M | -20.98M |
הנתונים מוצגים ב-BRL