Iochpe Maxion S.A. (MYPK3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 348.35M | 2.20B | 1.99B | 1.88B | 1.02B |
| רווח נקי | 98.38M | 264.72M | 30.73M | 404.17M | 626.94M |
| פחת והפחתות | 551.54M | 503.04M | 470.29M | 491.23M | 559.85M |
| מס הכנסה נדחה | 146.50M | 205.38M | 158.81M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 18.75M | 0 | 30.66M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -405.75M | 1.13B | 1.70B | 892.62M | -1.21B |
| יתרת לקוחות | 262.50M | 219.23M | 792.70M | -473.69M | -640.58M |
| מלאי | -114.10M | 244.41M | 307.81M | 239.94M | -1.42B |
| יתרת ספקים | -120.49M | 876.89M | 682.24M | 973.93M | 764.54M |
| הון חוזר אחר | -433.66M | -207.62M | -86.88M | 152.43M | 88.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.33M | 72.21M | -362.40M | 59.98M | -131.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -515.20M | -622.94M | -530.17M | -488.65M | -485.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -509.67M | -588.66M | -503.18M | -485.77M | -470.32M |
| רכישות, נטו | 0 | -21.55M | -24.98M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -12.73M | -2.01M | -2.87M | -14.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -642.17M | -2.28B | -675.35M | -37.94M | -1.18B |
| פירעון חוב | -206.97M | -999.08M | 278.89M | 1.14B | 162.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.81M | -14.09M | -12.55M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -94.46M | -13.14M | -105.24M | -200.87M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -340.75M | -1.26B | -834.91M | -961.19M | -1.34B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 2.46B | 2.96B | 2.29B | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -54.72M | 203.38M | -112.46M | -153.14M | 127.65M |
| שינוי נטו במזומנים | -863.74M | -498.89M | 675.31M | 1.20B | -517.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.46B | 2.96B | 2.29B | 1.09B | 1.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 2.46B | 2.96B | 2.29B | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | -160.22M | 1.61B | 1.49B | 1.39B | 534.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 348.35M | 2.20B | 1.99B | 1.88B | -156.38M |
| הוצאות הוניות | -508.57M | -590.90M | -505.19M | -488.65M | -470.32M |
הנתונים מוצגים ב-BRL