Iochpe Maxion S.A. (MYPK3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.78 | 1.72 | 1.63 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.07 | 1.15 | 1.12 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.46 | 0.57 | 0.64 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.10 | 0.51 | 0.43 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.08 | 0.98 | 3.57 | 1.22 | 1.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.11B | -3.32B | -3.50B | -2.93B | -3.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.47 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.30 | 1.40 | 1.83 | 1.65 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.65 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.64 | 3.33 | 3.50 | 3.93 | 3.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 1.36 | 1.25 | 0.53 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.50 | 1.49 | 1.83 | 1.29 | 1.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.66 | 3.73 | 3.78 | 3.58 | 3.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.88 | 41.78 | 46.33 | 49.02 | 46.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.65 | 2.71 | 2.35 | 2.82 | 2.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.88% | 12.04% | 11.88% | 10.09% | 10.67% |
| שיעור EBIT | 5.87% | 6.08% | 7.63% | 5.87% | 6.82% |
| שיעור EBITDA | 9.45% | 9.67% | 10.91% | 9.01% | 9.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.02% | 6.08% | 6.65% | 5.28% | 6.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.45% | 2.37% | 3.82% | 1.77% | 3.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.60% | 0.64% | 1.73% | 0.21% | 1.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.53% | 1.41% | 2.48% | 0.71% | 2.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 24.70% | 27.06% | 45.22% | 11.61% | 44.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.61% | 38.93% | 57.46% | 33.50% | 61.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.61% | 0.68% | 1.66% | 0.21% | 1.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.19% | 2.28% | 5.81% | 0.83% | 7.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.44% | 8.57% | 8.74% | 7.97% | 9.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.15% | 4.96% | 5.39% | 2.74% | 5.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.72% | 0.81% | 1.95% | 0.24% | 2.13% |
| תשואת רווחים | 7.52% | 6.51% | 15.66% | 1.63% | 15.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.87 | 7.56 | 9.49 | 7.05 | 7.68 |
| מחזור זכאים | 5.29 | 6.93 | 5.97 | 7.05 | 6.60 |
| מחזור מלאי | 5.24 | 5.48 | 5.53 | 5.80 | 5.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.23 | 3.11 | 3.03 | 3.63 | 4.14 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.07 | 0.96 | 1.03 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.13 | 5.30 | 5.13 | 4.97 | 7.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.84 | 62.16 | 43.30 | 63.04 | 57.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.16 | 48.25 | 38.46 | 51.81 | 47.52 |
| ימי מלאי | 69.68 | 66.59 | 65.97 | 62.98 | 65.15 |
| ימי אשראי מספקים | 69.00 | 52.68 | 61.14 | 51.75 | 55.32 |
| מחזור תפעולי | 131.84 | 114.84 | 104.44 | 114.79 | 112.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.44 | 2.33 | 14.66 | 13.24 | 12.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.34 | -1.07 | 10.72 | 9.88 | 9.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.10 | 3.40 | 3.94 | 3.36 | 3.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | -0.46 | 0.73 | 0.75 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 0.58 | 3.64 | 3.27 | 2.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 0.68 | 3.72 | 3.95 | 3.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.06 | 0.34 | 0.29 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.02 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.86% | -10.60% | 94.99% | 78.76% | 77.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.39 | 15.29 | 6.37 | 61.48 | 6.40 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.51 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.47 | -9.43 | 1.05 | 1.27 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 4.34 | 0.77 | 0.95 | 0.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.24 | 0.01 | -0.69 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.51 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 3.50 | 3.73 | 3.36 | 4.22 | 3.63 |
| שווי חברה | 5.01B | 5.54B | 5.62B | 5.69B | 5.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.50 | 3.73 | 3.36 | 4.22 | 3.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.28 | -34.60 | 3.50 | 3.83 | 4.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15 | 15.91 | 2.56 | 2.86 | 3.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.67 | 17.28 | 18.09 | 14.05 | 14.56 |
| הון עצמי למניה | 27.35 | 28.86 | 30.41 | 24.53 | 25.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.60 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 101.10 | 102.60 | 102.29 | 99.34 | 111.80 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.66 | 1.77 | 0.20 | 1.84 |
| נטל מס | 0.25 | 0.27 | 0.45 | 0.12 | 0.44 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.39 | 0.50 | 0.30 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.54 | 3.54 | 8.30 | 64.86 | 4.65 |
הנתונים מוצגים ב-BRL