CCR SA (MOTV3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 1.54 | 1.70 | 1.30 | 1.17 |
| יחס מהיר | 2.06 | 1.51 | 1.62 | 1.25 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.24 | 0.68 | 0.54 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.37 | 1.17 | 0.80 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.44 | 3.09 | 4.28 | 1.54 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.27B | -30.80B | -34.65B | -30.57B | -26.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.52 | 0.58 | 0.56 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.14 | 2.36 | 2.51 | 2.48 | 2.57 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.71 | 4.50 | 4.34 | 4.38 | 4.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.32 | 1.62 | 1.25 | 0.87 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.89 | 2.48 | 1.90 | 1.88 | 3.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 1.23 | 1.30 | 1.09 | 1.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.70 | 19.98 | 18.29 | 16.88 | 16.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.02 | 3.85 | 4.58 | 3.38 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.39% | 47.44% | 33.68% | 42.88% | 59.66% |
| שיעור EBIT | 39.57% | 38.14% | 22.14% | 32.84% | 52.95% |
| שיעור EBITDA | 49.06% | 46.26% | 30.02% | 41.17% | 62.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.92% | 38.14% | 23.79% | 31.92% | 54.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.96% | 21.98% | 10.73% | 15.91% | 36.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.71% | 17.40% | 5.73% | 9.00% | 21.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.23% | 16.69% | 6.02% | 9.80% | 21.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 146.82% | 79.14% | 53.44% | 56.61% | 59.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.68% | 57.65% | 45.09% | 49.83% | 67.53% |
| תשואה על הנכסים | 8.69% | 4.62% | 2.11% | 3.12% | 8.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.34% | 20.77% | 9.18% | 13.68% | 36.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.67% | 12.95% | 9.78% | 13.09% | 26.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.18% | 9.51% | 5.32% | 7.36% | 13.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.91% | 9.22% | 5.55% | 7.28% | 17.97% |
| תשואת רווחים | 21.57% | 10.83% | 4.75% | 6.04% | 19.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.58 | 8.53 | 9.61 | 7.90 | 6.06 |
| מחזור זכאים | 10.02 | 9.07 | 10.98 | 8.67 | 10.08 |
| מחזור מלאי | 16.81 | 22.36 | 28.91 | 25.96 | 32.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.40 | 10.02 | 17.89 | 21.80 | 18.47 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 0.35 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 2.96 | 6.39 | 8.67 | 9.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.77 | 18.88 | 17.38 | 18.15 | 35.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.47 | 42.79 | 37.99 | 46.19 | 60.21 |
| ימי מלאי | 21.71 | 16.32 | 12.63 | 14.06 | 11.29 |
| ימי אשראי מספקים | 36.41 | 40.23 | 33.23 | 42.09 | 36.21 |
| מחזור תפעולי | 87.18 | 59.12 | 50.61 | 60.25 | 71.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.72 | 2.86 | 3.56 | 3.38 | 3.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | -1.93 | 0.42 | 0.68 | 1.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.06 | 4.79 | 3.14 | 2.70 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.68 | 0.12 | 0.20 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 0.54 | 1.01 | 1.17 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 0.60 | 1.13 | 1.25 | 2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.42% | -12.83% | 3.20% | 4.87% | 16.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.65 | 9.24 | 21.03 | 16.56 | 5.03 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.61 | 1.21 | 1.49 | 1.08 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.92 | 1.93 | 2.27 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -41.28 | -7.79 | 31.22 | 20.51 | 5.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.14 | 5.27 | 3.66 | 4.14 | 3.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.06 | -0.80 | -0.28 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.92 | 1.93 | 2.27 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 7.21 | 7.33 | 8.60 | 7.00 | 3.79 |
| שווי חברה | 63.65B | 63.89B | 56.22B | 54.56B | 45.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.21 | 7.33 | 8.60 | 7.00 | 3.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.53 | 3.39 | 2.58 | 2.88 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -93.36 | -16.45 | 66.80 | 39.64 | 12.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.41 | 11.12 | 7.84 | 8.00 | 6.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.70 | -9.53 | -11.20 | -8.99 | -7.79 |
| הון עצמי למניה | 9.37 | 7.85 | 6.75 | 6.17 | 5.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.24 | 0.44 | 0.38 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 8.96 | 9.38 | 10.81 | 9.38 | 9.50 |
| רווח נקי למניה | 3.02 | 1.63 | 0.62 | 0.84 | 2.05 |
| נטל מס | 1.47 | 0.79 | 0.53 | 0.57 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.58 | 0.48 | 0.48 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.64 | 5.74 | 4.00 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-BRL