CCR SA (MOTV3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75B | 7.17B | 6.82B | 6.49B | 4.59B |
| רווח נקי | 3.50B | 1.25B | 1.70B | 4.21B | 805.60M |
| פחת והפחתות | 1.53B | 1.72B | 1.57B | 1.73B | 3.15B |
| מס הכנסה נדחה | -375.57M | -279.74M | -158.00M | 1.51B | 380.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 32.50M | 20.32M | 13.22M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -948.58M | 2.69B | -67.13M | -91.36M | -1.79B |
| יתרת לקוחות | 298.77M | -133.40M | 78.11M | -1.04B | -119.26M |
| מלאי | -24.20M | -119.34M | -147.82M | -2.65B | -1.32B |
| יתרת ספקים | -2.50M | 19.32M | 496.43M | 344.41M | -95.13M |
| הון חוזר אחר | -1.22B | 2.92B | -493.85M | 3.25B | -254.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.00B | 1.78B | 3.76B | 631.85M | 2.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.35B | -5.99B | -4.82B | -4.02B | -8.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -659.27M | -424.90M | -5.44B | -2.99B | -9.52B |
| רכישות, נטו | -406.00K | -461.00K | 215.20M | 587.24M | 11.96M |
| רכישת השקעות | -1.54B | -461.00K | 0 | -1.52B | -11.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 448.00K | 572.82M | 675.57M | 0 | 1.37B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.15B | -6.13B | -5.16B | -101.47M | -66.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.93B | -1.56B | -2.68B | -1.82B | 4.67B |
| פירעון חוב | 7.48B | -341.31M | -2.07B | -894.15M | 6.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -77.16M | -44.83M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -974.75M | -748.65M | -382.39M | -769.08M | -275.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.44B | -397.74M | -157.63M | -159.05M | -1.21B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.65B | 4.19B | 4.55B | 5.23B | 4.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 16.92M | -1.00M | -4.23M | -2.79M |
| שינוי נטו במזומנים | -536.36M | -360.81M | -680.36M | 635.47M | 1.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.19B | 4.55B | 5.23B | 4.59B | 3.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.65B | 4.19B | 4.55B | 5.23B | 4.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.89B | 841.63M | 1.38B | 3.50B | -4.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75B | 7.17B | 6.82B | 6.49B | 4.59B |
| הוצאות הוניות | -9.63B | -6.33B | -5.44B | -2.99B | -9.52B |
הנתונים מוצגים ב-BRL