Multi Group S.A (MLAS3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.27M | 65.85M | 909.25M | -552.90M | -855.74M |
| רווח נקי | 121.90M | -254.09M | -836.18M | 89.97M | 774.72M |
| פחת והפחתות | 55.18M | 61.88M | 67.87M | 59.21M | 38.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 53.73M | 267.65M | 1.43B | -553.87M | -1.31B |
| יתרת לקוחות | -217.41M | -166.53M | 431.67M | -43.25M | -450.32M |
| מלאי | 202.94M | 182.67M | 1.24B | -469.77M | 108.09M |
| יתרת ספקים | 71.36M | 346.15M | -329.72M | -345.67M | -685.52M |
| הון חוזר אחר | -3.16M | -94.64M | 90.64M | 304.82M | -287.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -155.54M | -9.60M | 247.53M | -148.21M | -353.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.02M | -47.87M | -120.83M | -244.32M | -195.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.59M | -34.38M | -75.14M | -189.55M | -93.01M |
| רכישות, נטו | 67.87M | -1.62M | 0 | -11.48M | -19.42M |
| רכישת השקעות | -8.10M | -9.90M | -25.00M | -22.00M | -82.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.19M | -1.98M | -20.70M | -21.30M | -666.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -121.47M | -326.12M | -405.19M | 100.63M | 1.95B |
| פירעון חוב | -104.01M | -297.41M | -329.14M | 223.59M | 272.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.00K | 0 | 0 | 0 | 1.85B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.77M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -100.00M | -125.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.47M | -17.94M | -76.04M | -22.97M | -51.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 656.54M | 744.55M | 1.05B | 663.13M | 1.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.80M | 6.71M | -366.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -88.02M | -301.43M | 382.86M | -696.60M | 898.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 744.55M | 1.05B | 663.13M | 1.36B | 460.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 656.54M | 744.55M | 1.05B | 663.13M | 1.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.78M | 29.49M | 828.91M | -742.45M | -949.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.27M | 65.85M | 909.25M | -552.90M | -855.74M |
| הוצאות הוניות | -52.49M | -36.35M | -80.34M | -189.55M | -93.34M |
הנתונים מוצגים ב-BRL