Multi Group S.A (MLAS3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 1.92 | 2.31 | 3.29 | 2.51 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.22 | 1.36 | 2.05 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.35 | 0.47 | 0.86 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.08 | -0.11 | -0.34 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.75 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.41 | 0.20 | 0.29 | 2.54 | -0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.70B | 1.37B | 1.23B | 1.77B | 2.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.77 | 1.84 | 1.70 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | -0.05 | -0.64 | -1.59 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.73 | -0.73 | -4.60 | -12.14 | 3.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.48 | 0.76 | 0.51 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.76 | 0.90 | 1.17 | 1.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.05 | 31.30 | 0.61 | 0.24 | 2.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.97% | 24.04% | 23.20% | 5.46% | 25.95% |
| שיעור EBIT | 7.06% | -1.51% | -5.08% | -22.65% | 4.41% |
| שיעור EBITDA | 8.42% | -0.10% | -3.25% | -20.71% | 5.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.16% | -1.51% | -7.22% | -26.45% | 4.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.76% | 3.64% | -7.50% | -24.82% | 3.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.46% | 3.11% | -9.48% | -23.90% | 2.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.46% | 3.11% | -9.48% | -23.90% | 2.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.13% | 85.41% | 126.43% | 96.26% | 63.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.40% | -241.53% | 103.89% | 93.86% | 75.96% |
| תשואה על הנכסים | 5.64% | 2.32% | -6.05% | -15.32% | 1.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.84% | 4.11% | -11.11% | -25.99% | 2.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.85% | -1.76% | -6.56% | -21.83% | 3.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.23% | -1.35% | -6.17% | -19.31% | 2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.68% | 2.34% | -6.11% | -15.50% | 1.32% |
| תשואת רווחים | 20.86% | 11.10% | -37.53% | -52.23% | 2.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.57 | 2.43 | 3.01 | 3.39 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 2.35 | 2.44 | 2.33 | 5.73 | 4.00 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 2.22 | 1.74 | 2.17 | 1.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.57 | 9.53 | 8.50 | 7.97 | 10.90 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.75 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.04 | 2.05 | 1.39 | 1.14 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.63 | 164.47 | 174.87 | 211.91 | 355.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.13 | 150.10 | 121.40 | 107.69 | 118.15 |
| ימי מלאי | 180.57 | 164.05 | 210.02 | 167.87 | 328.99 |
| ימי אשראי מספקים | 155.07 | 149.68 | 156.55 | 63.65 | 91.19 |
| מחזור תפעולי | 322.69 | 314.15 | 331.42 | 275.56 | 447.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | 0.09 | 0.08 | 1.12 | -0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.73 | 0.03 | 0.04 | 1.02 | -0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.30 | 0.45 | 0.91 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.71 | 1.43 | 1.81 | 11.32 | -1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.68 | 1.43 | 1.81 | 11.32 | -2.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 0.14 | 0.10 | 1.04 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.26 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.39% | 2.07% | 3.45% | 51.78% | -22.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.80 | 9.07 | -2.65 | -1.91 | 36.40 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.28 | 0.25 | 0.46 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.37 | 0.30 | 0.50 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.48 | 48.21 | 29.02 | 1.93 | -4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26 | 14.59 | 13.00 | 1.76 | -5.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.07 | 0.04 | 0.00 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.37 | 0.30 | 0.50 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 3.20 | -249.82 | -7.15 | -1.97 | 15.36 |
| שווי חברה | 1.09B | 975.81M | 788.39M | 1.43B | 3.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.20 | -249.82 | -7.15 | -1.97 | 15.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.41 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.86 | 42.84 | 26.73 | 1.72 | -5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70 | 12.96 | 11.97 | 1.57 | -7.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.96 | 3.63 | 3.52 | 3.88 | 4.91 |
| הון עצמי למניה | 4.00 | 3.68 | 3.58 | 3.96 | 4.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.15 | -0.26 | 0.04 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 5.03 | 4.86 | 4.20 | 4.31 | 5.39 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.15 | -0.40 | -1.03 | 0.11 |
| נטל מס | 0.96 | 0.85 | 1.26 | 0.96 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.10 | -2.42 | 1.48 | 1.10 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.06 | 0.62 | -0.26 | -1.09 | -6.15 |
הנתונים מוצגים ב-BRL