דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Joao Fortes Engenharia S.A. (JFEN3) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-77.42M-461.07M60.66M-10.08M15.83M
רווח נקי-223.22M-232.01M-48.83M-127.15M-191.70M
פחת והפחתות931.00K17.27M1.43M1.70M1.87M
מס הכנסה נדחה2.60M39.55M7.62M-430.00K-2.70M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר25.02M-343.36M192.87M168.88M281.31M
יתרת לקוחות-47.77M-34.37M26.89M41.17M21.06M
מלאי85.47M191.41M96.29M15.93M58.59M
יתרת ספקים-17.95M-9.84M0813.00K-326.00K
הון חוזר אחר5.27M-490.56M69.70M110.97M201.98M
פריטים אחרים שאינם במזומן117.25M97.04M-92.43M-53.51M-75.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה329.00K-1.31M-6.60M-1.07M-3.26M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים327.00K-296.00K-3.57M-1.48M-1.63M
רכישות, נטו-1.84M00436.00K1.63M
רכישת השקעות0-1.07M-3.03M-841.00K-7.58M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.17M50.00K2.00K405.00K304.00K
פעילויות השקעה אחרות-327.00K0-3.03M405.00K4.02M
תזרים מזומנים מפעילות מימון72.06M449.90M-40.95M-1.17M-2.25M
פירעון חוב29.45M-542.65M-3.23M-1.61M139.00K
הנפקת מניות רגילות42.61M991.47M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות01.08M-37.72M436.00K-2.39M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.34M8.36M20.85M7.74M20.06M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-5.03M-12.48M13.11M-12.32M10.33M
מזומנים בתחילת התקופה8.36M20.85M7.74M20.06M9.74M
מזומנים בסוף התקופה3.34M8.36M20.85M7.74M20.06M
תזרים מזומנים חופשי-77.42M-461.36M57.09M-11.56M14.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-77.42M-461.07M60.66M-10.08M15.83M
הוצאות הוניות77.42M-296.00K-3.57M-1.48M-1.63M

הנתונים מוצגים ב-BRL

Joao Fortes Engenharia S.A. - תזרים מזומנים