Hoteis Othon SA (HOOT3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.53 | 0.24 | 0.12 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.50 | 0.23 | 0.11 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | -0.15 | 0.03 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 54.74 | 54.74 | -42.38 | 9.07 | -37.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -513.80M | -513.80M | -624.39M | -771.91M | -933.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| יחס חוב להון | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -8.26 | -8.26 | -3.62 | -1.77 | -0.95 |
| יחס כיסוי חוב | 2.46 | 2.46 | 2.84 | 4.13 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.19 | 2.19 | 2.47 | 3.44 | 0.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.35 | 3.35 | 4.02 | 3.64 | 2.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -0.09 | -0.03 | -0.03 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.12% | 68.12% | 67.32% | 66.58% | 60.75% |
| שיעור EBIT | 91.02% | 91.02% | 138.67% | 263.74% | 6.40% |
| שיעור EBITDA | 96.88% | 96.88% | 146.13% | 272.73% | 29.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 81.40% | 81.40% | 121.82% | 225.30% | 6.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 53.83% | 53.83% | 89.29% | 198.22% | -86.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 49.86% | 49.86% | 83.58% | 196.83% | -60.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 49.86% | 49.86% | 85.38% | 200.34% | -60.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.62% | 92.62% | 93.61% | 99.30% | 69.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.13% | 66.13% | 73.30% | 87.98% | -1,345.41% |
| תשואה על הנכסים | 16.26% | 16.26% | 24.12% | 39.69% | -6.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -80.36% | -134.34% | -87.27% | -70.34% | 5.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.80% | 37.80% | 71.01% | 140.40% | -1.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 34.91% | 34.91% | 67.65% | 139.53% | -0.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.26% | 16.26% | 24.12% | 39.69% | -6.09% |
| תשואת רווחים | 133.82% | 133.82% | 203.72% | 326.07% | -45.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.41 | 3.41 | -3,604.10 | 5.51 | 3.70 |
| מחזור זכאים | 8.12 | 8.12 | 3.19 | 2.72 | 1.48 |
| מחזור מלאי | 11.01 | 11.01 | 14.63 | 28.42 | 7.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.34 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.20 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.22 | -1.22 | -0.60 | -0.22 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.35 | 95.35 | -89.49 | -54.98 | -98.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.16 | 107.16 | -0.10 | 66.27 | 98.71 |
| ימי מלאי | 33.17 | 33.17 | 24.95 | 12.84 | 48.82 |
| ימי אשראי מספקים | 44.97 | 44.97 | 114.34 | 134.10 | 245.85 |
| מחזור תפעולי | 140.32 | 140.32 | 24.85 | 79.12 | 147.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.04 | 3.04 | -2.17 | 0.50 | -2.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.87 | 1.87 | -2.17 | 0.50 | -2.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.58 | 2.58 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.58 | 2.58 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.74 | 54.74 | -42.38 | 9.07 | -37.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.34 | -0.27 | 0.09 | -0.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 56.55% | 56.55% | -65.63% | 15.03% | -75.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.75 | 0.75 | 0.49 | 0.31 | -2.19 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.37 | 0.41 | 0.60 | 1.31 |
| מכפיל הון | -1.00 | -1.00 | -0.43 | -0.22 | -0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.77 | -1.52 | 6.65 | -1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | -1.52 | 6.65 | -1.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.00 | -1.00 | -0.43 | -0.22 | -0.13 |
| מכפיל שווי חברה | -0.09 | 0.30 | 0.26 | 0.19 | 4.09 |
| שווי חברה | -13.43M | 47.20M | 55.06M | 51.77M | 54.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.09 | 0.30 | 0.26 | 0.19 | 4.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.08 | 0.29 | 0.37 | 0.52 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.39 | 1.38 | -1.38 | 5.68 | -1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | 0.84 | -1.38 | 5.68 | -1.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.07 | -5.07 | -9.54 | -17.06 | -27.56 |
| הון עצמי למניה | -3.29 | -3.29 | -7.70 | -15.30 | -26.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | 0.04 | -0.01 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 8.86 | 8.86 | 8.04 | 5.47 | 2.51 |
| רווח נקי למניה | 4.42 | 4.42 | 6.72 | 10.76 | -1.51 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.99 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.75 | -13.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.66 | 1.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.69 | -0.32 | 0.05 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-BRL