Hoteis Othon SA (HOOT3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.94M | -39.79M | 9.11M | -45.72M | -11.82M |
| רווח נקי | 81.13M | 123.51M | 197.69M | -39.94M | -90.77M |
| פחת והפחתות | 9.54M | 11.02M | 9.03M | 10.43M | 11.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -90.88M | -222.09M | -241.62M | -24.79M | 35.31M |
| יתרת לקוחות | 5.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -1.41M | -2.12M | 1.24M | -392.00K | 32.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -94.47M | -219.97M | -242.87M | -24.40M | 35.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.15M | 47.77M | 44.02M | 8.58M | 32.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.61M | 78.63M | -5.95M | 51.22M | 11.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -41.00K | 0 | 0 | -4.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 867.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.00K | 78.67M | -5.95M | 50.35M | 16.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.38M | -42.19M | -381.00K | -121.00K | -1.01M |
| פירעון חוב | -103.00K | -280.00K | -381.00K | -121.00K | -1.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.28M | -41.91M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.45M | 6.51M | 9.86M | 7.08M | 1.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.95M | -3.36M | 2.78M | 5.38M | -1.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.51M | 9.86M | 7.08M | 1.71M | 2.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.45M | 6.51M | 9.86M | 7.08M | 1.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.29M | -39.79M | 9.11M | -45.72M | -11.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.94M | -39.79M | 9.11M | -45.72M | -11.82M |
| הוצאות הוניות | -21.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-BRL